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問題已解決
相關(guān)系數(shù)r也用協(xié)方差計算，r算的是系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險。β算的只是系統(tǒng)風險？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您的理解是對的。
2022 01/26 22:53
84784983 
2022 01/26 23:09
σjσmrjm=βσm2和Ri-Rf=β(Rm-Rf)這兩個公式有什么聯(lián)系
小婧老師 
2022 01/26 23:18
資本資產(chǎn)定價模型是計算收益率，貝塔風險是描述市場的波動性。
84784983
2022 01/26 23:44
兩個公式的β是一個意思嗎
小婧老師
2022 01/26 23:49
您好，資本資產(chǎn)中的貝塔是相對于整個市場而言的波動幅度，一個是對股市價格波動
84784983
2022 01/26 23:52
兩個的意義不一樣，但都表示倍數(shù)的關(guān)系
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