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β是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不可以分散嗎。為什么β可以加權(quán)平均。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/12 17:39
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吳斌老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
β系數(shù)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是相對(duì)于市場(chǎng)組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以是可以投資組合加權(quán)平均的。
2021 01/12 17:47
84785036
2021 01/12 17:50
即使是特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。那不也是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。不也是不能分散。為什么可以加權(quán)平均呢。
吳斌老師
2021 01/12 17:54
不可分散是說(shuō)不能全部消除哦，不是不能組合呢。
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