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問題已解決
老師，公司，三個股東 一個投資80萬，一個是46.348萬，一個是11.1981萬，現(xiàn)在總投資137.5461萬，在資產(chǎn)負(fù)債表，左邊的數(shù)據(jù)和右邊的數(shù)據(jù)對不上
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137.5461-80-46.348-11.1981
學(xué)員你好，能把你的數(shù)據(jù)截圖發(fā)來嗎，是不是有虧損沒填
2021 12/09 18:30
84785018 
2021 12/09 18:31
明白為什么了，因為我把主營業(yè)務(wù)收入，算成另個股東投資款了，在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，多結(jié)轉(zhuǎn)一次，所以數(shù)據(jù)才不對的
84785018
2021 12/09 18:33
前期購買原材料費用，沒記，現(xiàn)在重新入賬，把材料算成庫存商品了，我怎么入賬，
悠然老師01 
2021 12/09 18:36
原來入賬入成了庫存商品嗎，現(xiàn)在要修改
84785018
2021 12/09 18:48
是直接入賬成庫存商品了，我不知道怎么記錄，
悠然老師01
2021 12/09 18:49
這部分材料領(lǐng)用了嗎
84785018
2021 12/09 18:52
這樣說吧，他們把庫存商品的總金額576272 報給我了，(包含有發(fā)票，無發(fā)票的，現(xiàn)在分不清楚了)，應(yīng)收賬款是410220 發(fā)票入賬是194997 這194997用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
悠然老師01
2021 12/09 18:53
這部分材料如果使用了或者出售了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785018
2021 12/09 18:56
是賣出去之后，剩下的庫存商品總金額，應(yīng)收賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成另個股東投資款了。
84785018
2021 12/09 18:59
所以這樣做的無票庫存商品，和有票的，我再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，費用+結(jié)轉(zhuǎn)成本，利潤都等于-6037711.3了，實際費用40萬多。我之前那樣算的邏輯不對
悠然老師01
2021 12/09 18:59
你把我成功繞暈了，剩下的庫存商品應(yīng)收賬款和股東投資什么關(guān)系
84785018
2021 12/09 19:00
股東投資=應(yīng)收賬款+庫存商品+費用
悠然老師01
2021 12/09 19:01
這個買材料的錢是股東墊付的
84785018
2021 12/09 19:02
是的，是老股東墊付的
84785018
2021 12/09 19:05
沒有 ，還在倉庫
悠然老師01
2021 12/09 19:07
那你現(xiàn)在想問的是什么
分錄應(yīng)該是
借:庫存商品
費用等
貸:實收資本
84785018
2021 12/09 19:08
嗯嗯，這個分錄我做過了，所以實收資本對上數(shù)了，還有一部分費用，也直接轉(zhuǎn)為實收資本了，但資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤表，數(shù)據(jù)還是負(fù)數(shù)
悠然老師01
2021 12/09 19:11
有費用利潤是負(fù)數(shù)是正常的，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也是負(fù)數(shù)
84785018
2021 12/09 19:12
嗯嗯，好，那我還是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，
悠然老師01
2021 12/09 19:13
明白了就好，請給個五星好評吧
84785018
2021 12/09 19:13
嗯嗯，，謝謝
悠然老師01
2021 12/09 19:14
不用客氣，結(jié)束問答給好評就行
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