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β貝塔系數(shù)衡量股票收益相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性，是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)。 β 越高，意味著股票相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性。反之亦然。 如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。