免費問答

老師你在說什么？ 我的應(yīng)收跟預(yù)收借方都是沒有余額的為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款有余額？是這個資產(chǎn)負(fù)債表有問題吧

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收，預(yù)收是這樣計算填寫 　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額

我知道，可是你看我發(fā)的科目余額表，應(yīng)收跟預(yù)收的期末根本就沒有余額不是么

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)這個公式計算： 應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 而不是直接根據(jù)科目余額表填寫的 比如 應(yīng)收賬款—甲公司 借方100萬，?應(yīng)收賬款—乙公司貸方150萬，這樣科目余額表應(yīng)收賬款是貸方余額50萬 而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是100萬，預(yù)收賬款是150萬 請看圖片，你提供的科目余額表，應(yīng)收賬款有數(shù)據(jù)，是貸方余額80多萬

是的我知道，但是資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款的期末余額不是80多萬，是90多萬 858428+45400=903828 這個45400是多出來不應(yīng)該出現(xiàn)的不是么 按正常來說，不是應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表中只有預(yù)收賬款的期末余額為858428，應(yīng)收無余額么？ 他咋應(yīng)收跟預(yù)收各加了45400嘞？

你好，你這里的45400是什么呢？?

用友自動生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款啊

你好，這個是核心計算公式 　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 需要有單位的（應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款）明細(xì)賬，才可以計算填寫。 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款欄次不是直接根據(jù)科目余額表填寫的

......那我能理解成就按照它自動算的我申報就可以了是么，我就不對數(shù)據(jù)了

你好，軟件自動出具報表的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款數(shù)據(jù)是正確的嗎？?

就是對不上我才問的

你好，對不上，就需要去檢查你單位報表取數(shù)公式 是不是有錯誤了?

預(yù)收賬款我們沒用過

你好，我需要的是應(yīng)收賬款明細(xì)賬圖片，而不是總的 比如應(yīng)收賬款—甲公司? ，應(yīng)收賬款—乙公司，應(yīng)收賬款—丙公司? 余額分別是多少

是這個么？

你好，你提供的圖片放大看太模糊，根本看不清 我需要的是應(yīng)收賬款明細(xì)賬圖片，而不是總的。比如：應(yīng)收賬款—甲公司? ，應(yīng)收賬款—乙公司，應(yīng)收賬款—丙公司? 余額分別是多少

給的就是明細(xì)

你好，你提供的圖片放大看太模糊，根本看不清啊?（這個是我看到的效果）