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老師計算下這道題的期末現(xiàn)金余額怎么算的
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2021 09/13 22:54
柳老師 
2021 09/13 23:01
全年現(xiàn)金流入量＝100＋20－40＝80（萬元）全年購貨支出＝70－30＋50＋25－15＝100（萬元）
現(xiàn)金余缺 ＝10＋80－100－20－（15－5）－25－14 ＝－79（萬元）
因為現(xiàn)金不足，所以最低的籌資額 ＝79＋25＋12＝116（萬元） 由于發(fā)行債券的金額是10萬元的整數(shù)倍，所以債券籌資額＝120
期末現(xiàn)金余額＝120－79－12＝29（萬元）
84785015 
2021 09/13 23:27
期末現(xiàn)金余額減12是減的什么
柳老師
2021 09/13 23:34
你好，12是利息支出哦
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