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你好比如　一、資金的決策 　　資金決策是公司決策者根據(jù)公司中長期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃、外部環(huán)境和公司實際經(jīng)營狀況，通過收集情報、設(shè)計計劃、選擇和篩選結(jié)果等過程形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金，的計劃。 　　二、資金計劃 　　公司財務(wù)預(yù)算的重要組成部分是資金計劃，公司財務(wù)部按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司資金決策計劃來制定的資金管理預(yù)算報表。 　　三、貨幣資金的管理 　　貨幣資金指的是資金在生產(chǎn)經(jīng)營活動中以貨幣形式存在的資金部分，包括現(xiàn)金、銀行存款和資金其他貨幣。企業(yè)貨幣資金的來源包括資金企業(yè)擁有的、借入的資金和其他政策性資金。公司借貸遵循適度融資的原則，關(guān)注資金成本，防范金融風(fēng)險。 　　四、資金控制 　　資金控制是指公司各部門按照預(yù)定的資金計劃，采用各種可行的方法對資金進行管理和監(jiān)督，通過對比分析，衡量資金計劃和資金運作的實施和運行效果，嚴(yán)格限制不利差異，達到預(yù)期目的。