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您好，關于這個問題，是個很大的問題，沒有辦法在這里給您講解的很清楚的。簡單的說如下， 合并報表簡介及應用準備 1、建立集團內部合并單位 由集團主管確定整個集團的內部合并單位范圍，建立實體單位列表。 確定每個單位的內部名稱和編碼，編碼對每個單位應是唯一的。 2、統(tǒng)一會計政策 包括綜合統(tǒng)一會計報表格式，報表項目間的基本鉤稽關系，確定抵銷業(yè)務類型和抵銷項目，統(tǒng)一會計期間等。 用友U8合并報表中的幾個概念： 1 合并科目 合并科目是在合并報表系統(tǒng)設置的可能參與抵銷的科目，是完成合并報表中內部交易抵銷的基礎因素。 通常有長期股權投資、實收資本、資本公積、應收賬款、應付賬款、其他應收款、其它應付款等等…… 2 樣表： 樣表是指下發(fā)到各填報單位的指定格式的報表。 合并樣表中包括：資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表及附表 3報表中的三個附表 指各填報單位需要填寫的投資表、內部銷售表、內部往來表，以供系統(tǒng)進行抵銷分錄的生成及內部對帳。 4 合并分類 是指按照不同實體進行組合的一個合并類別，一般按照業(yè)務板塊進行定義…… 5合并實體 是指合并分類具體到某會計期間的合并結果。 用友合并報表能夠自動處理的抵銷內容： 1.母公司對子公司權益性資本投資項目與子公司所有者權益項目的抵銷 2.股權投資收益與利潤分配有關項目的抵銷 3.內部往來項目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內部銷售的抵銷 其它抵銷事項需要在合并前手工補錄。 一、系統(tǒng)初始 (紅色表示每個會計期間都要重復進行的操作） 1、產品安裝及基礎設置 1）設立實體公司。企業(yè)門戶-設置-機構人員-集團目錄 2） 設立權限，包括功能權限和數據權限 2、登陸合并報表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務-合并報表-選擇操作 公司， 操作公司選擇 二、確定分析公司 3、設置分析公司：先創(chuàng)建私有數據庫，再選定分析公司，將分析公司與私有數據庫關聯(lián)。 三、簡易應用流程與方案(可選) 四、確定數據采集格式 4、定義、啟用會計科目（若啟用三，則省略） 5、設計樣表格式 （若啟用三，則省略） 6、定義審核公式 7、下發(fā)，將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數據的內部各公司，已下發(fā)樣表可供填報公司在多個期間使用 五、填報期報 分析公司和非分析公司都要按要求填報期報 8、在線填報：登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報-審核-上報期報，審核并上報。 六、合并、匯總、檢索前的初始工作 10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計報表數據，請定義公司分類 11、合并前初始：定義工作底稿、定義抵銷關系（若啟用簡易流程，可省略） 12、匯總前的初始：如果需要查詢展開式匯總報表，請定義基礎指標 七、編制合并報表 各公司上報完畢后，分析公司生成執(zhí)行合并報表的相關操作。 14、定義合并分類：根據實際需要設定，可以是一個或多個,一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務板塊進行建立。 15、新增合并實例：在合并分類中確定合并報表的會計期間及合并范圍。注意合并實例每期都需新增。 16、選定合并參數：選定要編制合并報表的實例，每個系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報表，執(zhí)行合并報表工作前要指定 生成一套具體合并報表，合并實例可以確定生成合并報表的唯一性。 17、編制抵銷分錄 系統(tǒng)可以依據設定抵銷關系自動生成，也可根據個別情況手工編制。 18 、生成合并報表： 系統(tǒng)將數據歸集，根據預定算法自動生成。 19、數據查詢 可以進行合并報表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權益表的查詢、打印或輸出。 1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數據的導入及導出，但格式要事先調整好。 2、個別報表可以用“取上期數據”的方式進行數據復制（如調整數據的虛擬實體數據）； 3、集團本部在錄入數據時“投資表”要一定填寫； 4 、子公司錄入數據時如有內部銷售或內部往來，則“銷售表”、“內部往來表”一定要填寫。銷售表中的內部毛利率為0，未對外銷售的內部存貨為0。 5、對于相對固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”，合并前進行插入即可。 1、查詢匯總數據： A：在“匯總”處事先定義不同實體的匯總名稱，進入后選擇月份進行匯總數據的查詢，也可以進行展開式查詢。 B：在“個別報表、匯總報表指標檢索”功能處，可以按照公司、時間、指標三個維度進行多種方式的查詢、匯總。 2、合并報表查詢： A：在“合并—合并報表查詢”處查詢本次合并的數據。 B：在“合并報表指標檢索”中可以對單一合并分類多會計期間的查詢，也可以進行多合并實例一個會計期間的數據查詢。