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加拿大出口企業(yè)CA公司于2016年3月5日向美國US公司出口價(jià)值為1 500 000美元的商品，計(jì)價(jià)貨幣為美元，3個(gè)月后取得貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，CA公司準(zhǔn)備在芝加哥國際貨幣市場做外匯期貨套期保值。簽約時(shí)的市場匯率為USD/CAD=1.249 8/513，6月期加元期貨價(jià)格為USD0.800 3/CAD。假如到期時(shí)的市場匯率變?yōu)閁SD/CAD=1.199 9/2 013，6月期加元期貨價(jià)格為USD0.831 6/CAD。（加元期貨面額為10萬） （1）分析CA公司應(yīng)如何做套期保值，目的是什么？ （2）CA公司損益情況如何？ （3）到期時(shí)CA公司實(shí)際出口收入是多少，帶來了什么影響？
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1，因?yàn)槟悻F(xiàn)在是取得了50萬的美元的商品，但是這個(gè)美元的匯率它會(huì)發(fā)生變化，為了避免那個(gè)匯率下跌的損失了。這個(gè)時(shí)候就可以用套期工具來鎖定未來匯率的一個(gè)對(duì)方的價(jià)格來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
2021 06/09 11:48
陳詩晗老師 
2021 06/09 11:49
2，50萬×(1.199-1.249)
3，50萬×1.199減少了實(shí)際利潤
你計(jì)算一下結(jié)果，同學(xué)
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