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為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的，資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，要怎么調(diào)平
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預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)貸余?
應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備
2021 02/04 16:46
maize老師 
2021 02/04 16:47
是不是這樣取數(shù)，你看下，這個(gè)，差額是都是，科目余額表總的是不是平的？
maize老師
2021 02/04 16:47
差額是多少，科目余額表總的是不是平的？
84784994 
2021 02/04 16:55
差額是64100，科目余額表應(yīng)收賬款是平的，沒有設(shè)預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額—壞賬準(zhǔn)備
maize老師
2021 02/04 17:06
你科目余額表是不是平，不是只看一個(gè)科目，
84784994
2021 02/04 17:10
老師，我的科目余額是平的
maize老師
2021 02/04 17:17
你截圖下你資產(chǎn)負(fù)債表給我看下，
84784994
2021 02/05 08:38
因?yàn)樯弦荒暧袙鞈?yīng)付賬款和應(yīng)收賬款所以上一年的資產(chǎn)負(fù)債表不平，但今年一月份已經(jīng)平賬了，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
maize老師
2021 02/05 09:15
你去截圖一下你最剛開始的那個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，剛開始不平那一個(gè)月。你這個(gè)年初數(shù)就不平需要去對(duì)應(yīng)看第一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表，看是不是報(bào)表取數(shù)有問題，
84784994
2021 02/05 09:22
老師，這就是9月份開始掛賬的，9-12 月份一直陸續(xù)有確認(rèn)營業(yè)收入
84784994
2021 02/05 09:23
直到1月份才把應(yīng)收和應(yīng)付賬款做平
maize老師
2021 02/05 09:39
你這個(gè)是報(bào)表取數(shù)有問題，應(yīng)收和應(yīng)付取不到數(shù)據(jù)，你有售后嗎，有叫對(duì)方幫你改下公式 ，沒有出報(bào)表你這個(gè)把這個(gè)貸方和這個(gè)應(yīng)付賬款借方取負(fù)數(shù)自己Excel出一個(gè)
84784994
2021 02/05 09:42
沒有售后，是買會(huì)計(jì)課堂送的，那我是不是每個(gè)月都要這樣自己導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表來
maize老師
2021 02/05 09:48
是的，是的，需要自己再弄下，還有你這個(gè)準(zhǔn)則最好是改一下。你這個(gè)是《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，很多企業(yè)都不用啦，好老啦。你最好是改為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，或者是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣，和申報(bào)表也可以匹配上
84784994
2021 02/05 09:50
老師怎么改成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
maize老師
2021 02/05 10:02
需要重新建賬，這個(gè)選擇別的準(zhǔn)則，
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