免費(fèi)問答

【練習(xí)】某公司1、2月銷售額分別為20萬元，自3月起月銷售額增長至30萬元。 公司當(dāng)月收款30%，次月收款70%。公司在銷售前一個(gè)月購買材料， 并且在購買后的下一個(gè)月支付貨款，原材料成本占銷售額的60%，其他費(fèi)用如下： 其他費(fèi)用 工E 30 300 12 000 3 000 4 000 90 000 30 000 12 000 若該公司2月底的現(xiàn)金余額為50000元，且每月現(xiàn)金余額不少于50000元。 要求：根據(jù)以上資料編制3、4月份的現(xiàn)金預(yù)算（把表格中的數(shù)據(jù)填寫完整， 并要列出3月份計(jì)算過程）。 單位：元 現(xiàn)金預(yù)算表 3月 4月 項(xiàng)目 期初現(xiàn)金余額 50 000 加：銷售現(xiàn)金收入 減：現(xiàn)金支出 180 000 180 000 購原材料 30 000 30 000 工資 12 000 12 000 用金 3 000 4 000 其他費(fèi)用 90 000 稅金 支出合計(jì) 現(xiàn)金多余或不足 從銀行借款 期末現(xiàn)金余額