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某公司、2月銷售額分別為20萬元,自3月起月 銷售額增長至30萬元。公司當(dāng)月收款30%,次 月收款70%。公司在銷售前一個月購買材料 并且在購買后的下一個月支付貨款,原材料成 本占銷售額的60%,其他費(fèi)用如下: 月份工資租金其他費(fèi)用稅金 3月30000120003000 4月3000012000400090000 若該公司2月底的現(xiàn)金余額為50000元,且每月 現(xiàn)金余額不少于50000元。 要求:根據(jù)以上資料編制3、4月份的現(xiàn)金預(yù)算 (把表格中的數(shù)據(jù)填寫完整,并要列出計算過 程
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2020 06/26 17:41
陳詩晗老師 
2020 06/26 17:44
3月
現(xiàn)金期初余額為 5萬
現(xiàn)金收入=20萬*70%+30萬*30%=23萬
可用現(xiàn)金余額28萬
現(xiàn)金支出=30萬*40%+30萬*60%=30萬
現(xiàn)金余缺=-2萬
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