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期初余額里面其他應收賬款沒有余額是0，現(xiàn)在有人還款，我要怎么做賬？
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你好，既然期初都沒有其他應收賬款余額，那又是什么原因對方會還款呢？
2020 08/07 16:51
84785027 
2020 08/07 16:52
之前老板朋友借款了，但是老板沒有告訴我，現(xiàn)在有這個還款到他的賬上
84785027
2020 08/07 16:54
這個借款是發(fā)生在建賬之前
鄒老師 
2020 08/07 16:58
你好，按需要補做之前借款分錄，然后做還款分錄
借；其他應收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目
借；銀行存款等科目，貸；其他應收款
84785027
2020 08/07 16:59
但是余額就對不上了啊
鄒老師
2020 08/07 17:00
你好，你認為余額對不上的地方是哪里呢？
84785027
2020 08/07 17:02
因為期初欠款沒有這筆錢，然后這個款是在建賬以后還款的，那現(xiàn)金余額就對不上了??？
鄒老師
2020 08/07 17:03
你好，你之前建賬的時候，余額沒有包括這個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在補上了才是賬實相符才是啊
84785027
2020 08/07 17:33
建賬之前這個款借出，建賬之后還款，建賬是現(xiàn)金期初余額不包括這個金額，那么現(xiàn)在補單據(jù)是不是現(xiàn)金余額就要有借出，然后才有還款啊？這樣的話余額不就沒變
鄒老師
2020 08/07 17:36
你好，建賬時現(xiàn)金期初余額不包括這個金額，說明你期初余額本來就是錯誤的
需要把借出去的這個款項金額分錄補上，這樣資金余額才是賬實一致的
84785027
2020 08/07 17:41
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 08/07 17:45
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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