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老師好，民辦非企業(yè)用金蝶軟件做賬，因為沒有利潤表，所以軟件里沒有設(shè)置利潤結(jié)轉(zhuǎn)，那12月結(jié)賬后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是勾稽的，但是1月結(jié)賬后就不平了，就是因為12月份業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)沒有帶過來，怎么辦呢
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你好同學(xué)
你要重新做一下，沒利潤表也有業(yè)務(wù)活動表也是可以自己轉(zhuǎn)的，你要點結(jié)的同學(xué)，除非你用的軟件選的行業(yè)不是民非的行業(yè)，民非是自己有報表的，在賬套選項時就可以選出來，
2020 04/21 13:44
84784994 
2020 04/21 13:47
老師，我們的是民非的，業(yè)務(wù)活動表，每個月都是沒有問題，但是12月結(jié)賬后，新的一年1月份就勾稽不上了，需要在哪里操作一下嗎
84784994
2020 04/21 13:48
但是如果加上12月底的利潤就勾稽上了，不像企業(yè)的就可以直接勾稽上呢？
何江何老師 
2020 04/21 13:50
是直接的同學(xué)，我也做過這行，而且是做了幾年，你應(yīng)該是沒點結(jié)賬
84784994
2020 04/21 13:52
但是12月份結(jié)賬了呀，要不然1月沒法錄呢
何江何老師
2020 04/21 13:55
你應(yīng)該是沒結(jié)引起的，它有一個年度結(jié)賬，如果還沒有就是系統(tǒng)不全
你手工將差額轉(zhuǎn)一下
貸：非限定性凈資產(chǎn)
貸限定性凈資產(chǎn)
84784994
2020 04/21 13:56
我就是按著平時憑證過賬，清理結(jié)算，再憑證過賬，再結(jié)賬，還有年度是嗎
何江何老師
2020 04/21 13:57
你月度結(jié)完再看一下差額再轉(zhuǎn)一下就是年度結(jié)了，一般的系統(tǒng)里有一個年度結(jié)賬
84784994
2020 04/21 14:01
我的是金蝶專業(yè)版沒有呢
何江何老師
2020 04/21 14:08
同學(xué)，這樣就開不了同學(xué)，
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