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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司的賬以前給代理記賬做的，導(dǎo)致銀行存款賬面和實(shí)際不符，這個(gè)要怎么才能調(diào)整到一致呢
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能查出什么原因的嗎
2020 03/03 21:30
84784986 
2020 03/03 21:31
沒(méi)法查了，不是一次性導(dǎo)致的，是每個(gè)月差一點(diǎn)然后導(dǎo)致現(xiàn)在差了十幾萬(wàn)，這個(gè)怎么辦
郭老師 
2020 03/03 21:32
你看下往來(lái)一致嗎
不行做付款的
84784986
2020 03/03 21:33
往來(lái)有一個(gè)不相符，也是應(yīng)付做多了，要怎么做，就是銀行存款賬面比實(shí)際多了十幾萬(wàn)，然后有一個(gè)應(yīng)付賬款也比實(shí)際多了好幾萬(wàn)，要怎么調(diào)合適
郭老師
2020 03/03 21:36
你們有轉(zhuǎn)給個(gè)人的嗎
或者付款給供貨商沒(méi)有做入庫(kù)
84784986
2020 03/03 21:36
沒(méi)有轉(zhuǎn)給個(gè)人，也沒(méi)有庫(kù)存，我們是國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)
郭老師
2020 03/03 21:40
那你用利潤(rùn)分配調(diào)整
84784986
2020 03/03 21:51
分錄怎么做呢
郭老師
2020 03/03 21:52
賬 上多了嗎？
84784986
2020 03/03 21:53
是的
郭老師
2020 03/03 21:53
借利潤(rùn)分配貸銀存
84784986
2020 03/03 21:54
這樣公司可分配利潤(rùn)不是少了很多嗎
84784986
2020 03/03 21:58
如果是銀行存款有沒(méi)有做進(jìn)來(lái)的要怎么調(diào)整呢，因?yàn)橛械馁M(fèi)用是以前年度期間的
郭老師
2020 03/03 22:01
沒(méi)看懂
你費(fèi)用以前沒(méi)有做借xx費(fèi)用貸銀存
不也是一樣影響利潤(rùn)
84784986
2020 03/03 22:03
就是說(shuō)不需要追溯到以前年度嗎，比如2019.12有一筆付款是屬于管理費(fèi)用的，但是沒(méi)做賬，現(xiàn)在要怎么做賬
郭老師
2020 03/03 22:06
補(bǔ)到這個(gè)月
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
借利潤(rùn)分配貸銀存
2020-03-03 21:53
84784986
2020 03/03 22:07
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/03 22:08
不用客氣的，
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