問(wèn)題已解決

為什么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/24 15:28
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，當(dāng)組合數(shù)量足夠多的時(shí)候只有協(xié)方差有作用的啊
2020 02/24 16:10
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