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老師，請問我們公司收到一筆投標(biāo)保證金，是13年的項目了，之前沒有做過分錄入過賬，公司從16年開始才做分錄的，現(xiàn)在對公賬戶收到這筆退回來的保證金，我要怎么做這筆分錄？如果做借銀行存款，貸其他應(yīng)收款的話，之前其他應(yīng)收款借方?jīng)]有余額，這樣的話怎么沖掉其他應(yīng)收款貸方的金額啊？
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您好，投標(biāo)保證金肯定會要求公司對公轉(zhuǎn)賬過去的。所以肯定有做過賬，查這個金額當(dāng)初做在那個科目對應(yīng)沖。投標(biāo)保證金是有要求公賬轉(zhuǎn)出的，所以你當(dāng)初銀行可能有一筆出賬。
2019 12/24 19:40
84784980 
2019 12/24 19:47
就是之前沒有入過賬套
84784980
2019 12/24 19:48
老師，請不要糾結(jié)之前有沒有出去的分錄，肯定沒有，現(xiàn)在我做進來的分錄其他應(yīng)收款就貸方有余額了，這樣要怎么做分錄充掉？
洛洛老師 
2019 12/25 07:27
您好，你沒辦法沖掉，為什么呢，你想本來這個就是先你付給別人投標(biāo)保證金然后要做賬掛其他應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)在再收回來，然后才可以沖掉其他應(yīng)收應(yīng)付，除非你這個保證金不退到公賬，或者你就掛在其他應(yīng)收應(yīng)付款，然后始終有這么一個余額。
洛洛老師
2019 12/25 07:34
或者說你交企業(yè)所得稅，后面借其他應(yīng)收或者應(yīng)付 貸營業(yè)外收入。但是這樣就太不劃算了。
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