問(wèn)題已解決

科目余額表與利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致，因?yàn)槔⑹杖氲脑?，做了借方?fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)由借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么修改？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 13:57
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
可以做調(diào)賬處理，或者不調(diào)整，知道產(chǎn)生差異的原因。 這個(gè)并不影響報(bào)表數(shù)據(jù)。
2019 12/10 13:59
84785034
2019 12/10 14:00
請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整？
方老師
2019 12/10 14:03
你說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎
84785034
2019 12/10 14:07
是的，有上傳圖片，請(qǐng)查看，謝謝
方老師
2019 12/10 14:16
看到了，這種建議反調(diào)吧，把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入調(diào)整為貸方。 可以把今年的這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)一下，然后做反調(diào)分錄。 老師還是第一次見(jiàn)你們這種借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)的。 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入301.45（抵消原來(lái)的借方負(fù)數(shù)） 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 301.45（增加貸方利息收入發(fā)生額） 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 你先做一筆結(jié)轉(zhuǎn)看看你這個(gè)軟件是怎樣的結(jié)果。
84785034
2019 12/10 14:32
如果不調(diào)整，這個(gè)數(shù)據(jù)不一致要怎么解釋呢
方老師
2019 12/10 14:48
你好，就按實(shí)際解釋，由于軟件結(jié)轉(zhuǎn)方向相反導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。 現(xiàn)在報(bào)表上的數(shù)據(jù)正確性是否影響？
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