00:10:00
問題已解決
科目余額表與利潤表中的財務費用不一致，因為利息收入的原因，做了借方負數，系統(tǒng)自動由借方正數結轉到本年利潤，請問現(xiàn)在要怎么修改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以做調賬處理，或者不調整，知道產生差異的原因。
這個并不影響報表數據。
2019 12/10 13:59
84785034 
2019 12/10 14:00
請問如何調整？
方老師 
2019 12/10 14:03
你說財務費用做借方負數，系統(tǒng)自動按借方正數結轉本年利潤了嗎
84785034
2019 12/10 14:07
是的，有上傳圖片，請查看，謝謝
方老師
2019 12/10 14:16
看到了，這種建議反調吧，把財務費用利息收入調整為貸方。 可以把今年的這個財務費用統(tǒng)計一下，然后做反調分錄。
老師還是第一次見你們這種借方負數，結轉出錯的。
借財務費用-利息收入301.45（抵消原來的借方負數） 貸財務費用-利息收入 301.45（增加貸方利息收入發(fā)生額）
然后再結轉到本年利潤。 你先做一筆結轉看看你這個軟件是怎樣的結果。
84785034
2019 12/10 14:32
如果不調整，這個數據不一致要怎么解釋呢
方老師
2019 12/10 14:48
你好，就按實際解釋，由于軟件結轉方向相反導致數據不一致。
現(xiàn)在報表上的數據正確性是否影響？
閱讀 2870
描述你的問題，直接向老師提問
899
意見反饋
