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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我公司今年1月份開始建賬，公司是接別人的期初有數(shù)的，但是期初數(shù)一開始就沒有平，所以資產(chǎn)負(fù)債表一直都沒有平，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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期初建賬就要試算平衡的。反結(jié)賬回去把期初數(shù)據(jù)建好，核對(duì)期初數(shù)據(jù)。
2019 10/23 10:57
84784983 
2019 10/23 10:58
期初數(shù)在哪找？科目余額表嗎？在哪改
可可老師 
2019 10/23 11:01
要整理出期初的那些資料，比如銀行存款實(shí)多少，現(xiàn)金多少，應(yīng)收應(yīng)付這個(gè)多少。你導(dǎo)出期初的科目余額表，與實(shí)際的期初紙質(zhì)資料核對(duì)一下。在財(cái)務(wù)軟件的期初錄入里操作
84784983
2019 10/23 11:08
不太明白，期初數(shù)錄的數(shù)據(jù)不就是導(dǎo)出來(lái)的科目余額表嗎？跟紙質(zhì)對(duì)又是哪個(gè)？
84784983
2019 10/23 11:08
是科目余額表期初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)對(duì)嗎？
可可老師
2019 10/23 11:40
你期初的憑證紙質(zhì)的資料。系統(tǒng)里的是你根據(jù)紙質(zhì)的原始憑證錄入的，所以要保證原始憑證和系統(tǒng)的一致性
84784983
2019 10/23 11:45
我對(duì)了一下，為什么他錄的期初數(shù)據(jù)，錄的時(shí)候有，為什么生成的資產(chǎn)負(fù)債表卻沒有，有些沒有錄，但是資產(chǎn)負(fù)債表卻有
84784983
2019 10/23 11:46
就是查了科目余額表也就是按紙質(zhì)錄進(jìn)去，生成的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)跟錄的卻不對(duì)，要在哪里改？
可可老師
2019 10/23 14:21
期初的要在系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)這個(gè)模塊錄入。首先要找到是哪個(gè)科目錯(cuò)了，然后再期初數(shù)據(jù)這改
84784983
2019 10/23 14:40
老師，期初數(shù)沒有錄錯(cuò)，是報(bào)表生成不符
84784983
2019 10/23 14:41
期初數(shù)沒錯(cuò)為什么還要回去改期初數(shù)呢？
84784983
2019 10/23 14:42
都是往來(lái)科目生成有問題
可可老師
2019 10/23 14:42
那就檢查報(bào)表，先看最后結(jié)轉(zhuǎn)損益那一步是不是做了，要結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬再生成報(bào)表，如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了，報(bào)表各個(gè)數(shù)據(jù)和科目余額表的明細(xì)核對(duì)看哪個(gè)科目在報(bào)表上的金額不對(duì)
84784983
2019 10/23 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒錯(cuò)，科目余額表對(duì)過了，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，應(yīng)付賬款報(bào)表沒有生成數(shù)據(jù)，預(yù)付賬款期初是0，報(bào)表卻生成有數(shù)，就這樣
可可老師
2019 10/23 14:58
對(duì)，你報(bào)表是一月的就用一月的科目余額表來(lái)對(duì)。
84784983
2019 10/23 15:00
唉，老師我都說了對(duì)出來(lái)了，現(xiàn)在要怎么解決的問題，期初數(shù)沒錄錯(cuò)，是報(bào)表生成不匹配，要怎么改，不可能回去改期初數(shù)啊，期初數(shù)沒有錄錯(cuò)
可可老師
2019 10/23 15:28
對(duì)出來(lái)了看出來(lái)是報(bào)表那個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，改正報(bào)表數(shù)據(jù)
84784983
2019 10/23 15:28
報(bào)表數(shù)據(jù)可以直接改嗎？
可可老師
2019 10/23 15:31
報(bào)表就是根據(jù)賬來(lái)填列的，根據(jù)正確的科目余額表數(shù)據(jù)填列的。如果你的報(bào)表是系統(tǒng)生成的每個(gè)月都不平，賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤，就是系統(tǒng)設(shè)置存在的問題，需要系統(tǒng)維護(hù)方修正
84784983
2019 10/23 15:32
哦，是金蝶軟件，自動(dòng)生成的
可可老師
2019 10/23 15:36
如果確定我們的賬務(wù)處理沒有問題，但是報(bào)表每個(gè)月生成的都不平，這就是系統(tǒng)報(bào)表在設(shè)置取數(shù)上的問題
84784983
2019 10/23 15:36
設(shè)置取數(shù)怎么調(diào)，自己能調(diào)嗎
可可老師
2019 10/23 15:45
要軟件的系統(tǒng)維護(hù)來(lái)調(diào)一下。
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