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問題已解決
老師好！我公司今年1月份開始建賬，公司是接別人的期初有數(shù)的，但是期初數(shù)一開始就沒有平，所以資產(chǎn)負債表一直都沒有平，請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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期初建賬就要試算平衡的。反結(jié)賬回去把期初數(shù)據(jù)建好，核對期初數(shù)據(jù)。
2019 10/23 10:57
84784983 
2019 10/23 10:58
期初數(shù)在哪找？科目余額表嗎？在哪改
可可老師 
2019 10/23 11:01
要整理出期初的那些資料，比如銀行存款實多少，現(xiàn)金多少，應(yīng)收應(yīng)付這個多少。你導(dǎo)出期初的科目余額表，與實際的期初紙質(zhì)資料核對一下。在財務(wù)軟件的期初錄入里操作
84784983
2019 10/23 11:08
不太明白，期初數(shù)錄的數(shù)據(jù)不就是導(dǎo)出來的科目余額表嗎？跟紙質(zhì)對又是哪個？
84784983
2019 10/23 11:08
是科目余額表期初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期初數(shù)對嗎？
可可老師
2019 10/23 11:40
你期初的憑證紙質(zhì)的資料。系統(tǒng)里的是你根據(jù)紙質(zhì)的原始憑證錄入的，所以要保證原始憑證和系統(tǒng)的一致性
84784983
2019 10/23 11:45
我對了一下，為什么他錄的期初數(shù)據(jù)，錄的時候有，為什么生成的資產(chǎn)負債表卻沒有，有些沒有錄，但是資產(chǎn)負債表卻有
84784983
2019 10/23 11:46
就是查了科目余額表也就是按紙質(zhì)錄進去，生成的資產(chǎn)負債表期初數(shù)跟錄的卻不對，要在哪里改？
可可老師
2019 10/23 14:21
期初的要在系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)這個模塊錄入。首先要找到是哪個科目錯了，然后再期初數(shù)據(jù)這改
84784983
2019 10/23 14:40
老師，期初數(shù)沒有錄錯，是報表生成不符
84784983
2019 10/23 14:41
期初數(shù)沒錯為什么還要回去改期初數(shù)呢？
84784983
2019 10/23 14:42
都是往來科目生成有問題
可可老師
2019 10/23 14:42
那就檢查報表，先看最后結(jié)轉(zhuǎn)損益那一步是不是做了，要結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬再生成報表，如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了，報表各個數(shù)據(jù)和科目余額表的明細核對看哪個科目在報表上的金額不對
84784983
2019 10/23 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒錯，科目余額表對過了，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，應(yīng)付賬款報表沒有生成數(shù)據(jù)，預(yù)付賬款期初是0，報表卻生成有數(shù)，就這樣
可可老師
2019 10/23 14:58
對，你報表是一月的就用一月的科目余額表來對。
84784983
2019 10/23 15:00
唉，老師我都說了對出來了，現(xiàn)在要怎么解決的問題，期初數(shù)沒錄錯，是報表生成不匹配，要怎么改，不可能回去改期初數(shù)啊，期初數(shù)沒有錄錯
可可老師
2019 10/23 15:28
對出來了看出來是報表那個數(shù)據(jù)錯誤，改正報表數(shù)據(jù)
84784983
2019 10/23 15:28
報表數(shù)據(jù)可以直接改嗎？
可可老師
2019 10/23 15:31
報表就是根據(jù)賬來填列的，根據(jù)正確的科目余額表數(shù)據(jù)填列的。如果你的報表是系統(tǒng)生成的每個月都不平，賬務(wù)處理沒有錯誤，就是系統(tǒng)設(shè)置存在的問題，需要系統(tǒng)維護方修正
84784983
2019 10/23 15:32
哦，是金蝶軟件，自動生成的
可可老師
2019 10/23 15:36
如果確定我們的賬務(wù)處理沒有問題，但是報表每個月生成的都不平，這就是系統(tǒng)報表在設(shè)置取數(shù)上的問題
84784983
2019 10/23 15:36
設(shè)置取數(shù)怎么調(diào)，自己能調(diào)嗎
可可老師
2019 10/23 15:45
要軟件的系統(tǒng)維護來調(diào)一下。
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