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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我公司5月份開始建賬，為什么借貸不平？是哪里出了問題？分錄我跟賬簿都核對過了，也檢查了分錄的正確性。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你銷售商品沒有成本嗎？
2019 08/12 14:14
84785005 
2019 08/12 14:25
老師，這個(gè)月是剛開始建賬，所以沒有銷售商品
84785005
2019 08/12 14:25
只有購進(jìn)材料
84785005
2019 08/12 14:31
該結(jié)轉(zhuǎn)的收入，費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了，為什么就是不平呢？
苳苳老師 
2019 08/12 14:33
如果你是根據(jù)憑證上的借貸一定是相等的，
84785005
2019 08/12 14:35
我就是根據(jù)憑證做的科目匯總表
84785005
2019 08/12 14:38
老師，我是根據(jù)丁字賬來登記科目匯總表的
苳苳老師
2019 08/12 14:48
不知道你是漏記了還是怎么的，貨幣資金借方發(fā)生額合計(jì)30855，我這邊計(jì)算出來是17959，說明有收款12896只做了借方?jīng)]有做貸方，貨幣資金貸方發(fā)生額合計(jì)19298.9，我這邊計(jì)算出來是19902.9，說明有支出沒付款604，相差金額12896+604=13500
84785005
2019 08/12 14:58
老師，你是怎么算出來17959
84785005
2019 08/12 14:59
還有19902.9也是怎么算出來的？
苳苳老師
2019 08/12 15:02
17959=16459（應(yīng)收貸方）+1500（預(yù)收貸方），19902.9=12254.5（應(yīng)付賬款借方）+1865（預(yù)付賬款借方）+管理費(fèi)用4653.4+銷售費(fèi)用20+財(cái)務(wù)費(fèi)用1110
苳苳老師
2019 08/12 15:04
看一下，按照你上面的科目金額我這邊計(jì)算出來就是這個(gè)金額
84785005
2019 08/12 15:16
老師，17959貸方是表示收回來的款嗎？
84785005
2019 08/12 15:17
19902.9借方是表示付出去的款嗎？
84785005
2019 08/12 15:17
兩者有什么聯(lián)系嗎？
苳苳老師
2019 08/12 15:23
17959與19902.9是沒得關(guān)系，但是這兩數(shù)分別與你賬上的數(shù)有關(guān)系，我給你圈出來了
84785005
2019 08/12 15:25
我把憑證跟賬簿也核對過了，沒問題
84785005
2019 08/12 15:25
這些貨幣資金都是記的發(fā)生額
苳苳老師
2019 08/12 15:27
那每一筆收到的錢是不是都是做了憑證的
84785005
2019 08/12 15:28
是的
84785005
2019 08/12 15:28
我每天核對的現(xiàn)金，銀行貸款，都是對的
84785005
2019 08/12 15:28
賬實(shí)相等
苳苳老師
2019 08/12 15:30
那怎么會(huì)不等呢？你憑證多不多 ？不多可以發(fā)過來看看，
84785005
2019 08/12 15:30
老師，一共38張憑證
84785005
2019 08/12 15:31
可以都發(fā)給你嗎
苳苳老師
2019 08/12 15:33
不用，把所有涉及貨幣資金的發(fā)過來，就行了
84785005
2019 08/12 15:34
，
84785005
2019 08/12 15:39
，
84785005
2019 08/12 15:43
。
84785005
2019 08/12 15:52
老師，我6月，7月的賬科目匯總表借貸都是平的，就5月份的不對。
苳苳老師
2019 08/12 16:32
你看下我根據(jù)你憑證做出來的，黃色部分是不一樣的
84785005
2019 08/12 16:36
老師，管理費(fèi)用4653.4
苳苳老師
2019 08/12 16:37
但是我根據(jù)你的憑證出來的金額是2823，你再加一下管理費(fèi)用呢
苳苳老師
2019 08/12 17:01
你再看下呢，我漏記加了幾張
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