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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表上12月末的管理費(fèi)用，為啥不等于科目余額表中的管理費(fèi)用？
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你好，看看管理費(fèi)用明細(xì)賬內(nèi)，是否存在除了費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)外的貸記管理費(fèi)用情況。
2019 05/20 11:03
84785036 
2019 05/20 11:26
是在8月份，有報(bào)銷，當(dāng)時(shí)是因?yàn)殂y行退回來(lái)了，是因?yàn)槲艺Ｗ隽?，又在貸方減回來(lái)了，又重新做了正確的憑證，，這樣子影響的，請(qǐng)問(wèn)有關(guān)系？已經(jīng)是18年度的了，也不能調(diào)了
小李老師 
2019 05/20 11:34
先確定利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是否是正確的，這只是財(cái)務(wù)軟件的取數(shù)規(guī)則不夠智能的問(wèn)題，一般影響的只是科目余額表的發(fā)生額減少，并不會(huì)影響利潤(rùn)表的項(xiàng)目，以后做賬對(duì)沖減類的業(yè)務(wù)，根據(jù)會(huì)計(jì)科目的默認(rèn)借貸方向來(lái)做比較好，比如管理費(fèi)用，默認(rèn)是借方科目，沖減也用借方的負(fù)數(shù)
84785036
2019 05/20 11:36
好的，那我18年的管理費(fèi)用與利潤(rùn)表相差1211，現(xiàn)在也做不了什么了吧？
小李老師
2019 05/20 11:50
只要報(bào)表是對(duì)的就沒(méi)關(guān)系，何況本身的賬務(wù)處理也沒(méi)錯(cuò)，實(shí)在需要更正成一致可以嘗試反結(jié)賬，調(diào)整一下相應(yīng)的憑證。
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