問(wèn)題已解決

老師，您好!公司用同一銀行同一支行購(gòu)買(mǎi)基金，持有期間在同一支行兩個(gè)賬號(hào)基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出如何做分錄?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/14 06:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：交易性金融資產(chǎn)——某某基金 貸：銀行存款——賬號(hào) 借：銀行存款——賬號(hào) 貸：交易性金融資產(chǎn)——某某基金 投資收益
2019 04/14 06:51
84785001
2019 04/14 07:08
老師，比如說(shuō)當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)基金，次月基金轉(zhuǎn)入9800元，轉(zhuǎn)出4500元。這兩筆如何做分錄？
bamboo老師
2019 04/14 07:09
這是三比還是兩筆？
bamboo老師
2019 04/14 07:10
這是三筆還是兩筆？基金9800轉(zhuǎn)入銀行？
84785001
2019 04/14 07:41
老師，共三筆。一筆購(gòu)買(mǎi)，其它是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出如何做分錄?
84785001
2019 04/14 07:43
在同一支行兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)是基金賬號(hào)，另一個(gè)是一般戶(hù)賬號(hào)，就在兩個(gè)賬號(hào)基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2019 04/14 07:45
購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候一個(gè)賬號(hào) 基金贖回的時(shí)候另一個(gè)賬號(hào)？
84785001
2019 04/14 08:01
老師，基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出是支行與總行之間
bamboo老師
2019 04/14 08:05
您單位有兩個(gè)賬號(hào) 一個(gè)是基金賬號(hào) 一個(gè)是一般戶(hù)賬號(hào) 那您購(gòu)買(mǎi)基金的時(shí)候從哪個(gè)賬戶(hù)付款 基金贖回是哪個(gè)賬戶(hù)收款
84785001
2019 04/14 08:17
購(gòu)買(mǎi)贖回都是一般戶(hù)賬號(hào)
bamboo老師
2019 04/14 08:22
那您不是只有一個(gè)賬戶(hù)有資金進(jìn)出么？您購(gòu)買(mǎi)基金的時(shí)候 一般戶(hù)的資金轉(zhuǎn)入到基金賬號(hào)上 借：交易性金融資產(chǎn)——某某基金 基金賬戶(hù) 貸：銀行存款——一般戶(hù)
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