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給員工報(bào)銷的費(fèi)用因“貸方賬戶日累計(jì)交易金額超限”又退回來，分錄應(yīng)該怎么寫呢？
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您好，可以寫為，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，再做借：銀行存款，貸；其他應(yīng)付款。
2019 03/12 22:05
84784991 
2019 03/12 22:09
退回來可以直接寫借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅沖嗎？
王雁鳴老師 
2019 03/12 22:12
您好，如果費(fèi)用不入賬，是可以的，否則，不可以。
84784991
2019 03/12 22:30
費(fèi)用不入賬是啥意思呀？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:32
您好，也就是報(bào)銷單不入賬。
84784991
2019 03/12 22:34
不入，但是我分錄沖紅后銀行存款期末余額不對，差退回的那筆，是什么原因吶？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:38
您好，是不是這筆退回來的銀行存款，沒有做分錄呢？
84784991
2019 03/12 22:49
退回來寫借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅沖 不是相當(dāng)于這筆退回來的款已經(jīng)做分錄了嗎？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:57
您好，是的，那報(bào)銷單放在哪個(gè)憑證里了呢？
84784991
2019 03/12 23:37
轉(zhuǎn)出及退回發(fā)生在2月，報(bào)銷單放在3月，因?yàn)閷?shí)際支出是在3月，現(xiàn)做的是2月分錄，分錄沖紅銀行存款期末余額不對，這是為啥呢？
王雁鳴老師
2019 03/13 00:07
您好，2月紅沖處理是對的，如果銀行存款余額對不上，那是賬上多？還是銀行對賬單多呢？是軟件做賬，還是手工賬？
84784991
2019 03/13 00:18
金蝶余額比銀行賬單少
84784991
2019 03/13 00:19
剛好少了這筆錢，我是懷疑難道我分錄錯(cuò)了？
王雁鳴老師
2019 03/13 01:19
您好，金蝶軟件，不存在統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，那就是您的銀行存款的科目有錯(cuò)誤的。
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