00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
公司的賬之前經(jīng)過兩個(gè)會(huì)計(jì)的手，之前第一個(gè)會(huì)計(jì)有批材料未入庫就領(lǐng)用了材料導(dǎo)致材料余額在貸方，第二個(gè)會(huì)計(jì)接手以后重新建了一個(gè)賬套而且入庫了這批材料且用的材料明細(xì)不一樣。這種情況該怎么調(diào)整材料的庫存數(shù)了？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看她們兩人的出庫單單證是否為同一批，入賬的單證與賬面核對，至于實(shí)際出庫，與采購倉庫那邊進(jìn)行核對。
2019 03/03 12:08
趙英老師 
2019 03/03 12:10
實(shí)在麻煩理的話，就問采購，倉庫查原始數(shù)據(jù)，該補(bǔ)單的補(bǔ)單，根據(jù)數(shù)據(jù)源頭進(jìn)行賬務(wù)修改。
84784978 
2019 03/03 19:09
老師是不是重新盤點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際庫存數(shù)直接修改賬套材料庫存數(shù)？？
趙英老師
2019 03/03 19:49
是的，以實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)
趙英老師
2019 03/03 19:51
中間的差額做待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，如果查不出原因，找不到責(zé)任人，就只能將損失轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用中。
趙英老師
2019 03/03 19:53
如果是盤盈就反沖管理費(fèi)用
84784978
2019 03/03 23:57
嗯嗯，明白了。謝謝老師
趙英老師
2019 03/04 07:36
不客氣的。。。。。
閱讀 571
描述你的問題，直接向老師提問
13265
意見反饋
