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財付通支付科技有限公司客戶備用金賬戶是什么
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你好，這個通常是單位通過第三方平臺收取的收入款項
借；銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
2018 11/30 20:17
84784982 
2018 11/30 20:18
這個賬戶的錢是轉入公戶賬戶時才需要掛賬嗎
84784982
2018 11/30 20:19
有錢在這個第三方平臺賬戶上，沒提現(xiàn)出來就不用管嗎
鄒老師 
2018 11/30 20:22
你好，如果是先實現(xiàn)收入，款項在第三方平臺，這樣做賬
借；其他應收款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
轉到單位賬戶
借；銀行存款 貸；其他應收款
84784982
2018 11/30 20:23
老師，這個第三方平臺賬戶如何查詢流水清單
84784982
2018 11/30 20:24
要進商戶號查詢嗎，還是有一個總的賬號進入查詢
鄒老師
2018 11/30 20:25
你好，這個就需要看你單位所對應的第三方平臺是如何操作的了
84784982
2018 11/30 20:32
老師，外賬做賬是當月工資當月發(fā)，實際發(fā)工資又是當月工資次月發(fā)，我現(xiàn)在要怎么操作，才能實現(xiàn)外賬工資跟我實際情況一下呢。工資是銀行打款的。
鄒老師
2018 11/30 20:34
你好，你可以讓代理公司的工資賬務做到與你單位一致，做到當月工資次月發(fā)放，而不是當月發(fā)放
84784982
2018 11/30 20:38
如果外賬現(xiàn)在要做成當月工資次月發(fā)，那不是要跨月才做工資了。當是工資打款銀行單據(jù)每個月又有。
鄒老師
2018 11/30 20:39
你好，代理記賬也按先計提當月工資，然后發(fā)放上月工資，就與你單位賬務在工資上面一致了
84784982
2018 11/30 20:41
但是代理記賬的已經(jīng)按當月工資當月發(fā)了，而且她做的跟銀行單據(jù)發(fā)工資的工資金額又不一樣
鄒老師
2018 11/30 20:42
你好，你讓對方調整到與你單位一致就是了
一個不做發(fā)放工資分錄，做一筆計提工資分錄，就可以做到與你單位一致了
84784982
2018 11/30 20:45
她已經(jīng)做了，報表出來了，還能改呢，后面又有工資的打款銀行單支撐，能做不發(fā)工資嗎
鄒老師
2018 11/30 20:46
你好，可以根據(jù)你單位情況做修改
銀行打款單是上個月的工資，而不是本月工資，這個月做發(fā)放上個月工資，然后計提當月的，不發(fā)放當月的不就與你單位一致了嗎
84784982
2018 11/30 21:09
這樣會造成工資總額大漲
鄒老師
2018 11/30 21:12
你好，工資總的是不變的啊，只是一個是當月發(fā)放當月，一個是當月發(fā)放上月
不會因為當月發(fā)放當月就工資大漲啊，只是發(fā)放的時間不同而已
84784982
2018 11/30 21:18
比如說代理記賬公司8月做了銀行付工資當月工資當月發(fā)，社保也計提了，然后9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發(fā)放8月工資），10月又有銀行付工資的單據(jù)，這怎么去改
鄒老師
2018 11/30 21:54
你好，9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發(fā)放8月工資），那9月份就只做計提9月份的工資，不做發(fā)放工資，這樣9月份不就與你單位對上了嗎
84784982
2018 11/30 21:56
那9月份這種單子拿來做什么分錄
84784982
2018 11/30 21:57
這個不做發(fā)放工資嗎
鄒老師
2018 11/30 22:00
你好，9月份根據(jù)這個做8月份工資發(fā)放分錄，然后做計提9月份工資，不做9月份的工資發(fā)放，到10月份再做工資發(fā)放分錄，這樣9月份期末應付職工薪酬余額不就是9月份計提而沒有發(fā)放的金額嗎，這樣與你單位實際情況也就對上了
84784982
2018 11/30 22:02
但是8月不是已經(jīng)有發(fā)放工資了嗎，9月再發(fā)8月不是重復了嗎
鄒老師
2018 11/30 22:05
你好，代理記賬需要把8月份發(fā)放8月份的工資分錄沖銷，在9月份做發(fā)放8月份的工資
84784982
2018 11/30 22:08
工資沖的話，那么銀行款沒有退回記錄呀
鄒老師
2018 11/30 22:10
你好，代理記賬也不是用銀行存款發(fā)放，如果是用銀行存款發(fā)放，那與你單位對賬單余額就會不一致的
84784982
2018 11/30 22:11
她把銀行發(fā)工資的回單做提取現(xiàn)金
84784982
2018 11/30 22:12
然后用現(xiàn)金發(fā)放工資，跟提取的現(xiàn)金金額又不一致的
鄒老師
2018 11/30 22:13
你好，需要把這個錯誤分錄沖銷，然后做發(fā)放工資分錄
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