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會計崗位中,出納都是做什么工作的
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速問速答周老師
金牌答疑老師
職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗,稅務(wù)師,注冊會計師,擅長結(jié)合實務(wù)案例進行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識。
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出納是負責現(xiàn)金管理的崗位,主要工作包括:
1. 現(xiàn)金收付管理:負責公司現(xiàn)金收付、存取、清點、兌換等工作,確保現(xiàn)金的安全性和準確性。
2. 銀行存款管理:負責公司銀行賬戶的開立、管理和日常操作,包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等。
3. 票據(jù)管理:負責公司票據(jù)的收付、背書、保管和結(jié)算,包括支票、匯票、本票等。
4. 報表編制:負責編制現(xiàn)金日報、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表,反映公司現(xiàn)金收付情況和流動性狀況。
5. 內(nèi)部控制:負責建立和完善公司現(xiàn)金管理制度,加強對現(xiàn)金收付流程的監(jiān)督和控制,防范現(xiàn)金風(fēng)險和損失。
總之,出納是公司現(xiàn)金管理的重要崗位,需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、精準的計算能力和較強的風(fēng)險意識。
1. 現(xiàn)金收付管理:負責公司現(xiàn)金收付、存取、清點、兌換等工作,確保現(xiàn)金的安全性和準確性。
2. 銀行存款管理:負責公司銀行賬戶的開立、管理和日常操作,包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等。
3. 票據(jù)管理:負責公司票據(jù)的收付、背書、保管和結(jié)算,包括支票、匯票、本票等。
4. 報表編制:負責編制現(xiàn)金日報、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表,反映公司現(xiàn)金收付情況和流動性狀況。
5. 內(nèi)部控制:負責建立和完善公司現(xiàn)金管理制度,加強對現(xiàn)金收付流程的監(jiān)督和控制,防范現(xiàn)金風(fēng)險和損失。
總之,出納是公司現(xiàn)金管理的重要崗位,需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、精準的計算能力和較強的風(fēng)險意識。
2023-07-29 16:06:11
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