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資金會計負責(zé)哪些崗位職責(zé)?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:06/28 15:07
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計等理論和實操的結(jié)合,主攻注會會計答疑。
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資金會計是負責(zé)企業(yè)資金管理、資金流動和資金利用情況記錄的會計職位。其主要職責(zé)包括:
1. 負責(zé)企業(yè)資金的收付管理,包括現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金的管理和核算。
2. 負責(zé)企業(yè)資金流動情況的記錄和分析,包括資金的流入、流出、余額等情況的監(jiān)控。
3. 負責(zé)企業(yè)資金利用情況的記錄和分析,包括投資、融資、借款等資金利用情況的監(jiān)控。
4. 負責(zé)企業(yè)資金預(yù)算和預(yù)測,包括編制預(yù)算和預(yù)測報告,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況等。
5. 負責(zé)企業(yè)資金風(fēng)險管理,包括資金風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險控制等。
6. 負責(zé)企業(yè)資金會計核算,包括資金收支憑證的登記、賬務(wù)處理、賬簿管理等。

總之,資金會計是企業(yè)資金管理的重要職位,負責(zé)資金的管理、監(jiān)控、預(yù)測和核算等工作,保證企業(yè)資金的安全、高效和合法使用。
2023-06-28 15:15:02
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