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銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表
1.銀行存款/現(xiàn)金收支日報(bào)表的格式
負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)： 復(fù)核： 出納：
銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表
年 月 日
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 傳票號(hào)碼 | 摘要 | 行號(hào) | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 傳票號(hào)碼 | 摘要 | 行號(hào) | 支票號(hào)碼 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | ||
| 合 計(jì) | 合 計(jì) | |||||||||||
| 現(xiàn)金/銀行存款 | ||||||||||||
| 行庫(kù)名稱(chēng)賬號(hào) | 上日結(jié)存 | 收入 | 支付 | 本日結(jié)存 | 摘要 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 銀行存款小計(jì) | ||||||||||||
| 現(xiàn) 金 | ||||||||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||||
2.填寫(xiě)方法
根據(jù)每天的業(yè)務(wù)和相關(guān)的票據(jù)填寫(xiě)，最下面需要相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字或簽章。
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：cheery
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