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某公司出納室部門職能

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2010/12/23 17:56:25  字體:

  部門名稱:出納室

  上級部門:會計部

  下屬崗位:出納員

  部門本職:現(xiàn)金收支

  主要職能:

 ?。?) 負責(zé)現(xiàn)金收付。

  (2) 對憑證進行月結(jié)。

 ?。?) 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。

 ?。?) 填寫收支、存款、日報表。

  管轄范圍:

 ?。?) 保險柜。

 ?。?) 辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。

我要糾錯】 責(zé)任編輯:cheery

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