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某公司出納室部門職能
部門名稱：出納室
上級部門：會計部
下屬崗位：出納員
部門本職：現(xiàn)金收支
主要職能：
?。?） 負責現(xiàn)金收付。
（2） 對憑證進行月結。
（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。
?。?） 填寫收支、存款、日報表。
管轄范圍：
?。?） 保險柜。
?。?） 辦公場所及相關設備設施。
【我要糾錯】 責任編輯：cheery
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