用友ERP-u8出納管理步驟

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯： 2011/01/18 15:30:30　　字體：大小

　　1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

　　2、銀行對賬：

　　(1) 銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出

　　(2) 銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

　　(3) 銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進(jìn)行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

　　操作步驟：

　　自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動銀行對賬。

　　手工對賬：自動對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

　　取消勾對：“取消”按鈕

　　(4)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

　　(5) 進(jìn)行核銷：對賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項取消，即進(jìn)行核銷。

　　出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

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