1．建立賬套

　　設定操作員之后，運行系統(tǒng)之前，首先應該為本單位建立一個賬套。以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入【系統(tǒng)管理】。 【開始】→【程序】、→【用友財務及企管軟件 UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【建立】，進入創(chuàng)建賬套界面。

　　創(chuàng)建賬套的過程分為以下四步：

　?。?）輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息。界面中的各欄目說明如下：

　　①現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。［998］和［999］是系統(tǒng)內置的演示賬套。

　　②賬套號：用來輸入新建賬套的編號，賬套號為3位（001－997），用戶必須輸入。

　?、圪~套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，用戶必須輸入。

　　④賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被放置的路徑，系統(tǒng)默認的路徑為c：＼windows＼system＼ufsystem”，用戶可以根據(jù)自已個人管理習慣進行修改 如放入E：盤 ，也可以利用“…”進行參照輸入，但一般都使用系統(tǒng)的缺省路徑。

　?、輪⒂脮嬈冢河脕磔斎胄陆ㄙ~套將被啟用的時間，用戶必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機的系統(tǒng)日期，可用鼠標單擊“會計期間設置”按鈕，設置賬套的啟用年度和月度。隨后系統(tǒng)會自動將啟用月份以前的日期的背景色設為藍色，標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）的背景色設置為白色，標識為可以修改的部分，可以由用戶任意設置。輸入完成后、點擊【下一步】按鈕，進行第二步設置。

　　（2）輸入單位信息。用于記錄本單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號、備注。界面的主要欄目說明如下：

　　①單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。

　?、趩挝缓喎Q：用戶單位的簡稱，最好輸入。

　?、蹅渥ⅲ狠斎胗脩粽J為有關該單位的其他信息，如所有制類型。

　　其他欄目都屬于任選項。

　?。?）輸入核算信息。用于記錄本單位的基本核算信息，包括本位幣代碼。本位幣名稱、賬套主管、行業(yè)性質、企業(yè)類型、是否按行業(yè)預置科目等。界面各主要欄目說明如下：

　　①本位幣代碼：用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB。

　?、诒疚粠琶Q：用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。用戶必須輸入。

　?、圪~套主管：用來輸入新建賬套主管的姓名，用戶必須從下拉框中選擇輸入。

　?、芷髽I(yè)類型：用戶必須從下拉框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。

　?、菪袠I(yè)性質：用戶必須從下拉框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質預置科目。

　　是否按行業(yè)預置科目：如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則選中該項。

　?。?）輸入基礎信息選項。

　?、偃绻麊挝坏拇尕?、客戶、供應商相對較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，可以待分銷系統(tǒng)啟動時再設置分類核算。

　　②如果選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。如果選擇存貨不分類，那么在進行基礎信息設置時，可以直接設置存貨檔案。

　　③如果選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。如果選擇客戶不分類，那么在進行基礎信息設置時，可以直接設置客戶檔案。

　?、苋绻x擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案，如果你選擇供應商不分類，那么在進行基礎信息設置時，可以直接設置供應商檔案。

　　⑤如果單位有外幣業(yè)務，可以在此選項前打勾；否則可以不進行設置。全部輸入完成后，單擊“完成”按鈕，完成建賬操作。

　　2．修改賬套

　　用戶可以通過修改賬套功能，查看或修改賬套信息。

　　以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入【系統(tǒng)管理】界面。在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【修改】,進入修改賬套功能。系統(tǒng)自動列出所選賬套的賬套信息。單位信息、核算信息、基礎設置信息。賬套主管可根據(jù)自己的實際情況，對允許進行修改的內容進行修改。

　　注意：只有賬套主管才有權限修改相應的賬套。

　　3．賬套的引入和輸出

　?。?）賬套的引入。引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。該功能的增加將有利于集團企業(yè)的操作，子企業(yè)的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。如果企業(yè)需要定期將子企業(yè)的賬套數(shù)據(jù)引入到集團公司系統(tǒng)中，最好預先在建立賬套時就進行規(guī)劃，使各企業(yè)的賬套號不一樣，以避免引入子企業(yè)數(shù)據(jù)時因為賬套號相同而覆蓋其他賬套的數(shù)據(jù)。

　　【開始】→【程序】、→【用友財務及企管軟件 UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，

　　以系統(tǒng)管理員的身份在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【引入】，進入引入賬套數(shù)據(jù)界面。在界面上選擇所要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件。賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)卸出的文件，前綴名統(tǒng)一為uferpact，確認后，即可將賬套備份數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)之中。

　　（2）賬套的輸出。輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)做一個備份。既可以在硬盤上備份，也可以在軟盤上備份。

　　【開始】→【程序】、→【用友財務及企管軟件 UFERP-M8.11】、→【系統(tǒng)服務】，→最后單擊【系統(tǒng)管理】，

　　以系統(tǒng)管理員的身份在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】下的【輸出】，進入賬套輸出界面。選擇將要進行輸出的賬套，如想刪除源賬套，則還要將“刪除當前輸出賬套”欄目選中。確定后，系統(tǒng)自動壓縮所選賬套數(shù)據(jù)，并要求用戶選擇備份目標，才能按要求完成賬套輸出。

　　賬套管理的幾項功能中，系統(tǒng)管理員有建立賬套、引入和輸出賬套的權限，而修改賬套只能由該賬套的主管負責。