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2011證券從業(yè)《市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》第四章第三節(jié)考點(diǎn)
第三節(jié) 證券投資基金的費(fèi)用與資產(chǎn)估值
一、證券投資基金的費(fèi)用
（一）基金管理費(fèi)
?。ǘ┗鹜泄苜M(fèi)
?。ㄈ┗鸾灰踪M(fèi)
（四）基金運(yùn)作費(fèi)
?。ㄎ澹┗痄N(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
二、證券投資基金資產(chǎn)估值
（一）基金資產(chǎn)凈值
（二）基金資產(chǎn)估值
基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。
1.估值的目的。
2.估值對(duì)象。
3.估值日的確定。
4.估值暫停。
5.估值基本原則。
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