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金蝶KIS商貿(mào)版結賬前保證所有業(yè)務單據(jù)已經(jīng)生成會計憑證！學習了！
金蝶KIS商貿(mào)版結賬前必須保證所有業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)已經(jīng)生成會計憑證！學習了！
▼在金蝶KIS商貿(mào)版中，期末結賬的操作如大多數(shù)財務軟件一樣非常簡單。點擊“財務管理”模塊中的“期末結賬”按鈕，可以出來期末結賬向導，按照向導一步一步操即可。但是，對于選擇的是“財務與業(yè)務結合使用”應用模式的企業(yè)，當我們的業(yè)務系統(tǒng)中有未生成憑證的單據(jù)的時候，點擊確定之后，系統(tǒng)會提示我們 “您還有業(yè)務單據(jù)沒有生成憑證，請先完成憑證制作后才能結賬！”，如下圖所示。
▼我們在“序時簿中心”查看一下相應的單據(jù)，點擊單據(jù)頁面中的“憑證”按鈕，可以看到系統(tǒng)提示我們“業(yè)務單據(jù)沒有生成憑證！”，印證了我們系統(tǒng)中確實有未生成記賬憑證的業(yè)務單據(jù)存在。
▼接下來我們回到“財務管理”模塊，點擊“憑證制作”按鈕，對未生成記賬憑證的單據(jù)種類進行勾選，按單據(jù)生成對應的記賬憑證。
▼經(jīng)過上面的操作，我們將未生成記賬憑證的業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)全部生成了記賬憑證。對于新生成的這兩張記賬憑證，我們需要進行審核、過賬處理。如果新生成的記賬憑證涉及損益科目，我們還需要將之前的損益結轉憑證刪除，重新進行結轉損益。
▼將新生成的會計憑證審核、過賬，再重新結轉損益，保證業(yè)務系統(tǒng)中不再存在未生成記賬憑證的單據(jù)之后，我們就可以順利結賬了。對5月份的賬務進行結賬后，我們再去點擊“期末結賬”按鈕，可以看到向導界面顯示我們當前的財務期間就是2021年第6期了，這證明5月份已經(jīng)結賬完成。
√好啦，在建賬套的時候如果我們選擇的是“財務與業(yè)務結合使用”的應用模式，金蝶KIS商貿(mào)版在結賬前必須保證所有業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)已經(jīng)生成會計憑證，這一點大家一定要注意。更多的內(nèi)容歡迎大家關注正保會計網(wǎng)校胡雪飛老師的《金蝶kis商貿(mào)版全盤賬務實操（商貿(mào)&電商案例）》課程哦<<<查看詳情
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