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金蝶KIS商貿(mào)版結(jié)賬前保證所有業(yè)務(wù)單據(jù)已經(jīng)生成會(huì)計(jì)憑證！學(xué)習(xí)了！
金蝶KIS商貿(mào)版結(jié)賬前必須保證所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)已經(jīng)生成會(huì)計(jì)憑證！學(xué)習(xí)了！
▼在金蝶KIS商貿(mào)版中，期末結(jié)賬的操作如大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件一樣非常簡(jiǎn)單。點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”模塊中的“期末結(jié)賬”按鈕，可以出來(lái)期末結(jié)賬向?qū)В凑障驅(qū)б徊揭徊讲偌纯?。但是，?duì)于選擇的是“財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用”應(yīng)用模式的企業(yè)，當(dāng)我們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中有未生成憑證的單據(jù)的時(shí)候，點(diǎn)擊確定之后，系統(tǒng)會(huì)提示我們 “您還有業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有生成憑證，請(qǐng)先完成憑證制作后才能結(jié)賬！”，如下圖所示。
▼我們?cè)凇靶驎r(shí)簿中心”查看一下相應(yīng)的單據(jù)，點(diǎn)擊單據(jù)頁(yè)面中的“憑證”按鈕，可以看到系統(tǒng)提示我們“業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有生成憑證！”，印證了我們系統(tǒng)中確實(shí)有未生成記賬憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)存在。
▼接下來(lái)我們回到“財(cái)務(wù)管理”模塊，點(diǎn)擊“憑證制作”按鈕，對(duì)未生成記賬憑證的單據(jù)種類(lèi)進(jìn)行勾選，按單據(jù)生成對(duì)應(yīng)的記賬憑證。
▼經(jīng)過(guò)上面的操作，我們將未生成記賬憑證的業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)全部生成了記賬憑證。對(duì)于新生成的這兩張記賬憑證，我們需要進(jìn)行審核、過(guò)賬處理。如果新生成的記賬憑證涉及損益科目，我們還需要將之前的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。
▼將新生成的會(huì)計(jì)憑證審核、過(guò)賬，再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)中不再存在未生成記賬憑證的單據(jù)之后，我們就可以順利結(jié)賬了。對(duì)5月份的賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬后，我們?cè)偃c(diǎn)擊“期末結(jié)賬”按鈕，可以看到向?qū)Ы缑骘@示我們當(dāng)前的財(cái)務(wù)期間就是2021年第6期了，這證明5月份已經(jīng)結(jié)賬完成。
√好啦，在建賬套的時(shí)候如果我們選擇的是“財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用”的應(yīng)用模式，金蝶KIS商貿(mào)版在結(jié)賬前必須保證所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)已經(jīng)生成會(huì)計(jì)憑證，這一點(diǎn)大家一定要注意。更多的內(nèi)容歡迎大家關(guān)注正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校胡雪飛老師的《金蝶kis商貿(mào)版全盤(pán)賬務(wù)實(shí)操（商貿(mào)&電商案例）》課程哦<<<查看詳情
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