來了!金蝶日常賬務處理詳細步驟!
今天給大家介紹金蝶來了~在日常處理部分主要是以下幾個方面:
1
憑證審核
1.憑證錄入
點擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入:
在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現(xiàn))→【會計科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數(shù)→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。
在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復原】,復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。
在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)(先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了)。
在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按【F11】。
想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽,然后【打印】,
想調(diào)整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。
2.憑證審核
在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。
點擊主窗口中的【憑證審核】,系統(tǒng)會彈出菜單,可以單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態(tài),在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。
3.憑證反審核
在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到?jīng)]審核之前,關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。
4.憑證過賬
在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕,按提示步驟過賬。
5.憑證查詢
在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統(tǒng)彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統(tǒng)進入【會計分錄序時簿】窗口。
6.修改已過賬憑證
A.紅字沖銷或補充登記
B.反過賬(CTRL+F11)再修改憑證
沖銷:在【序時簿】窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。
7.憑證匯總
在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動匯總。
總賬查詢:
在賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕,按條件查詢
明細賬查詢:
在賬簿窗口中單擊【明細分類賬】按鈕,按條件查詢
多欄賬查詢:
在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕,增加多欄賬科目,在【多欄賬】窗口點擊【新增】按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄賬格式。
數(shù)量金額賬:
在賬簿窗口中單擊【數(shù)量金額賬】按鈕,按條件查詢
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1.日報表
在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【日報表】按鈕
2.試算平衡表
在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕
3.科目余額表
在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕
4.自定義報表
損益表,在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕,資產(chǎn)負債表。
在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產(chǎn)負債表】按鈕
報表屬性:在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。 3
工資核算
工資公式設置-工資項目:
單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數(shù)值的,按條件選擇。
工資公式設置-工資公式,軟件有給的條件來設定。
工資公式:在工資窗口中,單擊【數(shù)據(jù)輸入】按鈕,按條件設定
費用分配:
在工資窗口中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過賬。
工資報表:
在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報表
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固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產(chǎn)資料。
固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息,按提示就可以輸入。
減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。
其他:要修改固定資產(chǎn)到【其他】里有變動資料,可以修改各項。
計提折舊:
在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。
報表輸出:
在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【報表輸出】按鈕,查看所以報表
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是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。
6
出納處理
出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。
定義初始期間:在主窗口中單擊【維護】-【賬套選項】中設置期間。
現(xiàn)金余額:
在界面單擊【出納】模塊,【初始設置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項,錄入余額。
銀行余額:
在界面單擊【出納】模塊,“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項,錄入余額。
現(xiàn)金盤點與對賬:
在日常處理里點擊【現(xiàn)金盤點與對賬】自動生成。
銀行日記賬:
在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去??梢渣c【文件】從憑證引入日記賬。
現(xiàn)金日記賬:
在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去,可以點【文件】從憑證引入日記賬。
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往來對賬
單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對賬】自動對賬。
余額調(diào)節(jié)表:
單擊【日常處理】里模塊中【余額調(diào)節(jié)表】自動生成。
往來業(yè)務核銷:
在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務】,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。
往來對賬單:
在【往來】模塊選擇【往來對賬單】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對賬單自動生成。
賬齡分析表:
在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看賬齡。
8
期末處理
期末調(diào)匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計科目在事先設定為期末調(diào)匯,才會在期末處理進行調(diào)匯。
結(jié)轉(zhuǎn)損益:在【期末處理】模塊選擇【結(jié)轉(zhuǎn)損益】軟件會自動生成損益憑證,把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬。
期末結(jié)賬:在【期末處理】模塊選擇【期末結(jié)賬】點擊【前進】系統(tǒng)會提示備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。
【CTRL+F12】反結(jié)賬【CTRL+F11】反過賬
【CTRL+F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取
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