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為您精心整理的一份出納工作流程

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2016/12/08 19:11:00  字體:

如果您想成為出納,下面為您整理的詳盡出納工作流程對(duì)您會(huì)很有幫助,收好不謝!

(1)上班第一時(shí)間,檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品;

(2)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃;

(3)列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng),分清輕重緩急,根據(jù)工作時(shí)間合理安排;

(4)按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù);

(5)當(dāng)天下班前,將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬;

(6)當(dāng)天下班前,出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)有數(shù),進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符;

(7)當(dāng)天下班前,出納人員應(yīng)整理好辦公用品,鎖好抽屜及保險(xiǎn)柜,保持辦公場(chǎng)所整潔,無(wú)資料遺漏或亂放現(xiàn)象;

(8)因特殊事項(xiàng)或情況,造成工作未完成的,應(yīng)列明未盡事項(xiàng),留待翌日優(yōu)先辦理;

(9)根據(jù)單位需要,每天或每周報(bào)送一次貨幣資金收支表;同時(shí)每月終了3天內(nèi),有價(jià)證券、現(xiàn)金等進(jìn)行登記核對(duì);

(10)收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天,出納人員進(jìn)行核實(shí),使銀行存款日記賬、總賬與銀行對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。

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