新用戶掃碼下載往來(lái)結(jié)算和出納的區(qū)別，你知道嗎？
往來(lái)結(jié)算也是一項(xiàng)常見(jiàn)的會(huì)計(jì)工作，但是很多人卻不清楚具體是做什么的，今天我們就來(lái)了解一下往來(lái)結(jié)算和出納的區(qū)別。
往來(lái)結(jié)算日常工作內(nèi)容
①對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付，預(yù)收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
②實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。
③建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。
出納工作內(nèi)容
1.辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票
3.認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票
4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券
5.審核報(bào)銷(xiāo)憑證
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