出納工作交接不清楚，以后麻煩大了！

出納工作交接不清楚，以后麻煩大了！今天，網(wǎng)校教您規(guī)避風(fēng)險，做好出納工作交接，了解交接注意事項，帶您遠(yuǎn)離風(fēng)險！

>>出納工作交接內(nèi)容<<

一、會計工作交接書：

出納員工作交接書移交原出納員——因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。

二、現(xiàn)辦理如下交接：

1.交接日期：XXXX年X月X日

2.具體業(yè)務(wù)的移交：　　　　

①庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

②庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

③銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳二本；

3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達(dá)帳項說明一份；

四、印鑒：

1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責(zé)任的劃分：

201X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé)；

201X年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。

以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤?！　　　?/p>

六、交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

>>出納工作注意事項<<

（1）上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品；

（2）向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃；

（3）列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排；

（4）按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)；

（5）當(dāng)天下班前，將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬；

（6）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金實有數(shù)，進(jìn)行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符；

（7）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象；

（8）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理；

（9）根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次貨幣資金收支表；同時每月終了3天內(nèi)，有價證券、現(xiàn)金等進(jìn)行登記核對；

（10）收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納人員進(jìn)行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。

一名合格的財務(wù)人員，需要具備專業(yè)的能力，參與零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃，實操技能培訓(xùn)+崗位推薦就業(yè)，為你的求職晉升助力！

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