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關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（ ）。
【單選題】關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（?。?。
A.如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B.β系數(shù)可能為負(fù)值
C.投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
選項(xiàng)A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍。
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