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2021中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的衡量
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知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的衡量
（一）概率分布
一般隨機(jī)事件的概率介于0與1之間；所有可能結(jié)果出現(xiàn)的概率之和必定為1
（二）期望值
概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計(jì)算的加權(quán)平均值
（三）離散程度
衡量離散程度指標(biāo)有三個(gè)，分別是：方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率，計(jì)算公式如下：
『提示1』標(biāo)準(zhǔn)差以絕對(duì)數(shù)衡量決策方案的風(fēng)險(xiǎn)，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，反之亦然。無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差、標(biāo)準(zhǔn)差與標(biāo)準(zhǔn)離差率為零。
『提示2』標(biāo)準(zhǔn)離差率反映的是單位期望值所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，故不論期望值如何，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，反之亦然。
『結(jié)論』標(biāo)準(zhǔn)差和方差不適用于比較預(yù)期收益率不同的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)離差率可以用來比較預(yù)期收益率不同的資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)大小。
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