免費(fèi)問(wèn)答

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金包括以下內(nèi)容： 1.?營(yíng)業(yè)外收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額：例如收到的各種罰款收入，像員工遲到或者損壞公物交納的罰款等；還有固定資產(chǎn)盤(pán)盈等偶發(fā)性的營(yíng)業(yè)外收入。 2.?其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額：比如企業(yè)的廢品收入、原材料銷售等非主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入。 3.?其他應(yīng)收款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額：例如收回的前期員工借走的備用金、企業(yè)為其他單位或個(gè)人代墊款項(xiàng)的收回等。 4.?其他應(yīng)付款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額：如收到的包裝物押金、收到的保證金等，這些款項(xiàng)在未來(lái)可能會(huì)根據(jù)約定進(jìn)行退還，但在收取時(shí)屬于企業(yè)的現(xiàn)金流入。 5.?銀行存款利息收入：企業(yè)銀行賬戶內(nèi)的資金所產(chǎn)生的利息收入，這也是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中資金沉淀所帶來(lái)的收益。 6.?政府補(bǔ)助（與收益相關(guān)且與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的部分）：企業(yè)收到的政府給予的、與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的補(bǔ)助資金。 7.?保險(xiǎn)賠償收入：企業(yè)因購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)，在發(fā)生約定的保險(xiǎn)事故后收到的保險(xiǎn)賠償款。 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金通常包括以下內(nèi)容： 1.?經(jīng)營(yíng)費(fèi)用方面的支出： - 差旅費(fèi)：企業(yè)員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用。 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：企業(yè)為了業(yè)務(wù)拓展、維護(hù)客戶關(guān)系等目的而支付的招待客戶的費(fèi)用，如餐飲、娛樂(lè)等費(fèi)用。 - 辦公費(fèi)：企業(yè)購(gòu)買辦公用品、支付辦公場(chǎng)所的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常辦公相關(guān)的費(fèi)用。 - 運(yùn)輸費(fèi)：企業(yè)在銷售商品或采購(gòu)原材料等過(guò)程中支付的運(yùn)輸費(fèi)用。 2.?其他費(fèi)用支出： - 捐贈(zèng)現(xiàn)金支出：企業(yè)向慈善機(jī)構(gòu)、公益組織等進(jìn)行的現(xiàn)金捐贈(zèng)。 - 罰款支出：企業(yè)因違反相關(guān)法律法規(guī)或合同約定等而支付的罰款。 - 支付的保險(xiǎn)費(fèi)：企業(yè)為購(gòu)買各類商業(yè)保險(xiǎn)所支付的費(fèi)用，如財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等，但不包括為員工購(gòu)買的社會(huì)保險(xiǎn)。 3.?其他應(yīng)付款的支付：例如支付的經(jīng)營(yíng)租賃的租金、退還的保證金等。 4.?其他應(yīng)收款的支付：如企業(yè)支付給員工預(yù)借的差旅費(fèi)的剩余款項(xiàng)、企業(yè)支付的押金等。