問題已解決

請問老師關(guān)于明細賬的填寫，如果科目有年初余額，1-11月的借貸方累計發(fā)生額，11月末借方余額，那編制12月的明細賬時，期初余額借貸方填1-11月的借貸方累計發(fā)生額，余額填11月末借方余額是嗎？就會出現(xiàn)我的圖片里期初余額欄借方減去貸方不等于余額的情況對嗎？因為明細賬期初余額行的余額是包含年初余額的？

m08269466| 提問時間：06/29 12:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好這里是現(xiàn)有起初余額的才對
06/29 14:32
m08269466
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額，這正確嗎
m08269466
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額，這正確嗎
暖暖老師
06/29 14:41
期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額
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