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老師，我這個(gè)賬務(wù)處理的很亂，他原來是一個(gè)集團(tuán)公司的。公司后來拆分，拆分就請(qǐng)了審計(jì)，就調(diào)了賬。然后他調(diào)整有分錄，但是他現(xiàn)在沒有系統(tǒng)，只有一個(gè)導(dǎo)出來的賬，然后他21年22年23年分別都已經(jīng)有調(diào)整，但我現(xiàn)在就是不知道怎么下手？

但那個(gè)審計(jì)出來了以后，他有那個(gè)調(diào)整的分錄，他都已經(jīng)做好了的，但是好多行好多的科目，就是預(yù)收預(yù)付這些東西都有調(diào)整。那我就不知道怎么弄進(jìn)去，所以請(qǐng)希望請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，我已經(jīng)有分錄，老師方便的話幫我弄進(jìn)去，弄一個(gè)最終數(shù)據(jù)給我，就是當(dāng)三年底的最終數(shù)據(jù)就給我了就可以。我有他調(diào)整的數(shù)據(jù)，他做了借貸分錄，然后充多少金額，他都全部已經(jīng)做好了，但是我就不曉得怎么下手，老師您方便給個(gè)郵箱嗎，我發(fā)分錄給您

他不是做的賬務(wù)處理，是做的流水嗎。

平時(shí)申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表又是怎么申報(bào)？

郭老師，這是21年和22年的分錄，23年的發(fā)不過來，您方便給個(gè)郵箱嗎

3063758720qq.com 你第二個(gè)圖片看不清楚，你需要調(diào)整的分錄很多。你能反結(jié)賬修改嗎？

郭老師發(fā)您扣扣郵箱了，您看下

你好，你調(diào)整了這么多，你能反結(jié)賬修改嗎？做以前年度損益調(diào)整的話，金額太多了。

你賬上反結(jié)賬修改了之后，申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也去修改一下。

老師，請(qǐng)問這個(gè)怎么反結(jié)賬修改呀[捂臉]

你用的是哪一個(gè)軟件？ 一般都是在期末結(jié)賬，里面有一個(gè)期末結(jié)賬點(diǎn)開，然后期末返結(jié)賬

然后你需要調(diào)整哪個(gè)賬務(wù)處理，直接在上面修改

郭老師，都沒有系統(tǒng)了，就是系統(tǒng)倒出來的賬

那你今年調(diào)整的話，都把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整，或是利潤分配，未分配利潤，其他的不變，這樣調(diào)整的話太多了。

郭老師，就是按他們審計(jì)后的分錄，幫我調(diào)整就好了，其他的我都不用管。我就是沒有頭緒怎么去調(diào)它

你好，比如你看一下他調(diào)整的借主營業(yè)務(wù)成本，待應(yīng)付賬款，你賬務(wù)處理的時(shí)候做到今年借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則多賬？

是小企業(yè)會(huì)計(jì)，郭老師能幫我弄好嗎，我給您發(fā)紅包

借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款 之前給我截圖的那個(gè)圖片，我拿過來。

老師，那個(gè)分錄資料我是發(fā)到您郵箱里面去了，3063758720@**.com

怎么還是昨天的，你昨天第二次給我發(fā)的這一個(gè)只有調(diào)整數(shù)，但是他具體的調(diào)整到哪個(gè)科目沒有看出來。

我要你第一次給我發(fā)過來的那個(gè)。

老師，我昨天第一次就是在發(fā)給您的分錄資料里面截圖的，22年的分錄截的不清楚，所以才直接發(fā)到您郵箱里面，方便您看

可是我收到的是這一個(gè)，不是你調(diào)整的賬務(wù)處理呀

郭老師，點(diǎn)擊下面可以切換的

可能我電腦的事 我這個(gè)筆記本沒有下載word和Excel表格 那我得晚上回去用電腦看下

借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)付賬款北京愛奇藝新媒體科技有限公司151261.6 借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款北京愛奇藝新媒體科技有限公司 299559 借利潤分配未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)849.06， 借應(yīng)交稅費(fèi)2886.79 貸應(yīng)付賬款星聯(lián)影盟51000 貸應(yīng)付賬款，寧波華納兄弟影城15000， 貸應(yīng)付賬款，廣東阿里云志29975 借利潤分配未分配利潤72610.7， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4356.64， 預(yù)付賬款天津貓眼微星科技有限公司76967.34 然后借利潤分配未分配利潤836088.20 貸合同負(fù)債836088.2 借利潤分配未分配利潤，4811320.62 貸利潤分配未分配利潤4811320.62

這個(gè)是我上面根據(jù)你給我第一個(gè)截圖，我給你調(diào)整的。