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問題已解決
提問 ：用友T+系統(tǒng)結(jié)賬時出現(xiàn)下面這個問題，我查尋了一下是一個二級科目（保證金）的期末余額70000元沒轉(zhuǎn)過去，我嘗試過手工錄入，但手工錄入的在查詢科目明細時查不到。這種情況要怎么處理？ 總賬模塊異常信息 1:本次結(jié)賬為本年度第一次會計期間或總賬啟用的第一個會計期間,本期初余額試算結(jié)果不平衡!請調(diào)整后再結(jié)賬!
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正在努力為你解答中，稍后回復。
01/17 15:40
姜再斌 老師 
01/17 16:16
你好，用友在進行年結(jié)時，上年度新增的科目在下年沒結(jié)轉(zhuǎn)過去，解決辦法：需要手動新增相應(yīng)的科目，再做結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就能保證數(shù)據(jù)期初平衡了。
63932677 
01/17 17:06
科目有的，就是上一年的期末余額70000元，轉(zhuǎn)不過去?？颇坑囝~表里面也體現(xiàn)不了。
姜再斌 老師
01/17 17:11
你這個科目設(shè)置成輔助核算了，所以說你在轉(zhuǎn)的時候，你這個賬號要新增加科目，要把這輔助核算信息也要錄過去，你不錄的話就轉(zhuǎn)不過去。
63932677
01/17 17:20
有點沒明白，我這個科目是21年新建并設(shè)置的，輔助核算也是22年之前就全部完成了錄入。我在24年里查科目是有這個保證金的二級科目，并且輔助核算信息也都有的，怎么還要新增呢？新增的話這個科目編碼都不能跟之前的對上了，那不是會更加結(jié)轉(zhuǎn)不過去嗎？
姜再斌 老師
01/17 18:17
哦，那你這些基礎(chǔ)信息都有了唄，那你在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，那個這個科目余額沒有轉(zhuǎn)過來，他有啥提示沒有啊。
姜再斌 老師
01/17 18:25
初始化余額里面可以調(diào)的。結(jié)轉(zhuǎn)之后進入下一年度，先調(diào)初始化余額。
姜再斌 老師
01/17 18:26
你結(jié)轉(zhuǎn)完之后，你看那個初始化里面能不能進行調(diào)整，然后能調(diào)整你就手動調(diào)整一下吧。
63932677
01/17 18:44
提示就是我提問里的那個提示。我知道可以手工錄入的。手工錄入后有缺陷，缺陷就是我提問里的那些。所以才想問問不科目余額沒轉(zhuǎn)過來這個問題要怎么解決。
姜再斌 老師
01/17 18:54
同學你好，你沒結(jié)，轉(zhuǎn)過去之后你重新反結(jié)了嗎？用再重新結(jié)沒結(jié)過？
63932677
01/17 19:17
試過。重新返回去取消12月的結(jié)賬。再重新結(jié)賬，也勾選了覆蓋下一年度已有的科目余額。但還是這樣，老師要辦法糾正嗎？
姜再斌 老師
01/17 20:24
同學，你好。你現(xiàn)在是不是就差這一個明細科目的余額轉(zhuǎn)不過來？你還有其他類似的科目設(shè)置輔助核算了，都轉(zhuǎn)過來了嗎？
姜再斌 老師
01/17 20:24
如果就差這一個科目，而且呢，其他的都沒有輔助核算，就他有，我建議你把上一年度這個科目的輔助核算給他調(diào)一下，把賬調(diào)一下，讓他不用輔助核算掛明細科目行不行，然后這樣的話再轉(zhuǎn)過來。
姜再斌 老師
01/17 20:25
就是你不用去都調(diào)，你試一下，就是把那個呃，上年度所有這個明細科目的輔助余額給它調(diào)成明細科目余額，這樣的話呢，你看看明細科目余額再轉(zhuǎn)的時候能不能過來。
63932677
01/17 21:47
如果這樣的話會需要追溯到21年去。其他科目也是有輔助核算的。輔助核算的業(yè)務(wù)量還挺大的。并且賬也已經(jīng)封存了。所以我不愿去動以前年度的，越動可能會越亂。一般來說會出現(xiàn)這種結(jié)轉(zhuǎn)不過去的都是什么原因造成的呢？
姜再斌 老師
01/17 23:32
通常掛有輔助核算項目項目的科目，就容易出現(xiàn)這個問題。
姜再斌 老師
01/17 23:36
這個問題到底出在哪，不好確定。你們用的軟件沒有后續(xù)服務(wù)了么，不行，問問用友軟件的專業(yè)服務(wù)人員。
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