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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我司去年有90萬(wàn)的利息支出未入賬，銀行也被調(diào)整過(guò)了，現(xiàn)要怎么做賬調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
意思是去年沒(méi)做賬，今年取得發(fā)票了？
2023 12/22 09:23
84785032 
2023 12/22 09:54
沒(méi)有，這些是向民間個(gè)人貸款的利息，之前的會(huì)計(jì)未做賬，后面又把銀行的余額做了調(diào)整，今年我接手時(shí)發(fā)現(xiàn)90萬(wàn)的利息未入賬，想調(diào)賬
家權(quán)老師 
2023 12/22 09:58
借:l利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：銀行存款
84785032
2023 12/22 10:15
如果貸記銀行存款，那么銀行存款余額又是錯(cuò)的，之前會(huì)計(jì)調(diào)了銀行余額，現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的
家權(quán)老師
2023 12/22 10:18
當(dāng)時(shí)未做利息賬，那么支付的利息掛什么科目了？
84785032
2023 12/22 11:28
她當(dāng)時(shí)根本沒(méi)有入賬
家權(quán)老師
2023 12/22 11:31
沒(méi)做賬，那么銀行支付了利息的，銀行余額也對(duì)不上上的
84785032
2023 12/22 11:40
銀行她沒(méi)入賬，只是調(diào)了銀行余額
家權(quán)老師
2023 12/22 11:49
沒(méi)做賬就要補(bǔ)做我前邊說(shuō)的的分錄。調(diào)整余額只是個(gè)調(diào)整表
84785032
2023 12/22 13:35
如果做銀行存款科目，銀行余額就對(duì)不上了
家權(quán)老師
2023 12/22 14:13
都說(shuō)了，他只是做了個(gè)調(diào)整表，并沒(méi)有做賬的呀，所以要補(bǔ)做
84785032
2023 12/22 14:24
不懂怎么補(bǔ)做憑證
家權(quán)老師
2023 12/22 14:25
就是前邊我寫的分錄。就是把賬做了。他只是做了余額調(diào)整表，并未做賬
84785032
2023 12/22 14:29
她做了銀行存款憑證
家權(quán)老師
2023 12/22 14:33
那你怎么說(shuō)沒(méi)有做賬呢？做了憑證那個(gè)利息掛什么科目了？
84785032
2023 12/22 14:51
現(xiàn)在就是要調(diào)整利潤(rùn)，她做了筆銀行憑證，去年3月份之前所有銀行沒(méi)有分開記賬，從4月份開始按每個(gè)銀行入賬，所以她調(diào)了一筆帳
家權(quán)老師
2023 12/22 14:53
他只是調(diào)整了銀行明細(xì)科目，沒(méi)有體現(xiàn)利息的賬。說(shuō)明就是糊涂賬
84785032
2023 12/22 15:02
是的，所以我想調(diào)整利潤(rùn)，但不知道怎么做憑證
家權(quán)老師
2023 12/22 15:05
他肯定是做錯(cuò)賬了，應(yīng)該是我寫的那筆分錄？你要看支付利息的銀行賬明細(xì)是否出錯(cuò)？
84785032
2023 12/22 15:11
每個(gè)銀行余額及現(xiàn)金余額都對(duì)得上，但有90多萬(wàn)的利息沒(méi)有入賬
家權(quán)老師
2023 12/22 15:14
那個(gè)是不可能的，既然都支付了，銀行賬還能對(duì)上，那么90萬(wàn)是老天爺替你們公司支付的？
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