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企業(yè)賬對不上怎么辦 總賬與明細賬 調到一模一樣了 我應該從哪一方面下手 一一對清楚 以前的賬核對不清楚 總賬明細賬都一模一樣了 但最后的余額對不上
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總賬和明細賬怎么能是一模一樣的，這個總賬是對明細賬本月合計啊，他沒有明細，你怎么核對，你看你有科目余額表嗎。
2023 11/17 14:50
郭老師 
2023 11/17 14:50
看下科目，余額表和你的明細賬是一樣的。
84785003 
2023 11/17 14:53
根據以前的記賬方法他這里面借支是沒有登記在總賬里面的 我們沒有那么多表， 就一個總流水跟各銀行的分項流水 7.8.9月流水都對不上
郭老師
2023 11/17 14:53
你們做的是流水，那好辦了，一庫存現金找你出納銀行存款，看他的對賬單。
84785003
2023 11/17 14:57
我們就是現金%2b**%2b支付寶%2b建行%2b工行%2b農行%2b漢口%2b淘寶%2bPOS機%2b借支%2b對公=流水余額 就是這個總流水對不上 各個分項余額跟銀行的都對的上 我是剛接手出納崗位 覺得這個總流水記賬方法應該是有問題的
郭老師
2023 11/17 14:57
那你就核對一下的現金，找出納
支付寶，建行工行、農行漢口淘寶POS機對公賬，這些都是有流水的
84785003
2023 11/17 14:59
這些我都核對了 沒問題 賬單都打出來了
郭老師
2023 11/17 15:00
你好，你說的是你的明細賬里面沒有問題嗎
84785003
2023 11/17 15:12
是的 明細賬沒問題
郭老師
2023 11/17 15:12
那你直接修改你的總賬就可以的，你直接你每個月明細賬下面的本月合計填寫到總賬里面去。
84785003
2023 11/17 15:19
你的意思是作假 在總賬里面添加幾筆 那老板看出來不好吧 財務根據總賬做賬的
郭老師
2023 11/17 15:23
那你就返回去修改。
84785003
2023 11/17 15:24
總賬就是這樣的 各個銀行每天的流水
郭老師
2023 11/17 15:27
這個也不是總賬，你知道正規(guī)的總賬是怎么做嗎？是本月合計，然后寫上借方貸方發(fā)生額。
84785003
2023 11/17 15:45
哎呀怎么把他對上才是真的 他們做賬都是這樣做的
郭老師
2023 11/17 15:47
看一下你這個不就是明細嗎？你這個明細和你核對出來的那個明細找差異
不對的修改下就行了
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