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實(shí)務(wù)
問題已解決
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，與B股票風(fēng)險(xiǎn)基本相同的C股票投資收益率為12%，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率為20%，計(jì)算B股票的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)
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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)=b=R÷V，其中R為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，b為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)，V為標(biāo)準(zhǔn)離差率，其中：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=（投資收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/投資風(fēng)險(xiǎn)。
同學(xué)，你可以試著根據(jù)我提供的公式自己計(jì)算下
2023 06/14 11:19
m752625166 
2023 06/14 11:19
這個(gè)我知道…
m752625166
2023 06/14 11:20
(12%-8%)/20%=0.2
是這樣計(jì)算嗎 就是有點(diǎn)不太確定
嬋老師 
2023 06/14 11:25
B股票的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)=(12%-8%)/20%=0.2
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