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2某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為500萬元，有價(jià)證券年報(bào)酬率為12%，將有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的轉(zhuǎn)換成本為每次480元.要求計(jì)算分析: (1)最佳現(xiàn)金持有量 (2)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本 (3)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本 (4)最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本 (5)最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)(
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1）最佳現(xiàn)金持有量=(2*5000000*480/12%)^(1/2)=200000元
（2）最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=5000000/200000*480=12000
（3）最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本=200000/2*12%=12000
（4）最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本=(2*5000000*480*12%)^(1/2)=24000
（5）最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)=5000000/200000=25次
2022 12/29 19:42
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