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某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預計全年(360天)需要現(xiàn)金200000元,現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次400元,有價證券的年利率為10%,計算最佳現(xiàn)金持有量及有關指標。最佳現(xiàn)金持有量:(2)最低現(xiàn)金管理成本:(3)持有機會成本:(4)證券轉換成本:(5)有價證券交易次數(shù):(6)有價證券交易間隔期:
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最佳現(xiàn)金持有量=(2*200000*400/10%)^(1/2)=40000元
:(2)最低現(xiàn)金管理成本=(2*200000*400*10%)^(1/2)=4000元
:(3)持有機會成本=40000/2*10%=2000元
:(4)證券轉換成本=200000/4000*400=20000元
:(5)有價證券交易次數(shù)=200000/40000=5次
(6)有價證券交易間隔期360/5=72天
2022 05/23 17:32
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