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注冊會計師對M公司的銀行存款進(jìn)行審計。經(jīng)查該公司2018年12月31日銀行存款日記賬的金額為84000元，銀行對 賬單余額為111000元，經(jīng)過逐筆核對有如下未達(dá)賬項(xiàng)： （1）銀行收到購貨方匯來貨款15000元已登賬，企業(yè)尚未入賬。 （2）銀行代企業(yè)支付購料款12000元已登賬，企業(yè)尚未入賬。 （3）企業(yè)收到銷貨款3000元已登賬，銀行尚未入賬。 （4）企業(yè)支付購料款27000元已登賬，銀行尚未入賬。 要求：編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并說明函證銀行存款的差額是否一定意味著重大錯報？
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銀行存款余額調(diào)節(jié)表
企業(yè)銀行存款日記賬余額84000銀行對賬單余額111000加：銀行已收、企業(yè)未收款15000加：企業(yè)已收、銀行未收款3000減：銀行已付、企業(yè)未付款12000減：企業(yè)已付、銀行未付款27000調(diào)節(jié)后的存款余額87000調(diào)節(jié)后的存款余額8700
函證銀行存款的差額不意味著重大錯報
2022 12/16 16:21
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