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期初額對(duì)了，試算也平了

你好；? ?? 比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對(duì)，找出錯(cuò)誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對(duì)（財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對(duì)（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對(duì)（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。

老師，這個(gè)帳是我家的，以前在那些做賬公司做的，然后我現(xiàn)在接回來自己做，但我在輸入那些數(shù)據(jù)的時(shí)候，我算平衡了了，就是出現(xiàn)了，我截圖發(fā)給你的那個(gè)提示，對(duì)方給我的只有一級(jí)科目二級(jí)三級(jí)的沒有

你好；? ?你 要找對(duì)方要二級(jí)科目明細(xì)；? 你讓對(duì)方給你科目余額表數(shù)據(jù) ；? ?

對(duì)方不給，老師

不給； 你沒法準(zhǔn)確建賬 ； 比如應(yīng)收賬款就給你一個(gè)100萬 ； 你總得 分到 張三 ； 李四 ；王麻子 各自多少應(yīng)收賬款金額明細(xì)才對(duì)的??

本年利潤借18923.79 初始數(shù)據(jù)沒有借，貸是否負(fù)數(shù)

你好；? ? ? ? ?是的； 做貸方負(fù)數(shù)； 表示借方虧損；? ??

老師圈的數(shù)和接回來的資產(chǎn)負(fù)債表一樣的，但資產(chǎn)總計(jì)不對(duì)

您好；‘。 總計(jì)不對(duì)； 你去看看是不是因?yàn)槟恪?系統(tǒng)設(shè)置了重分類 ；而 你 錄入的數(shù)據(jù)和。對(duì)方給的數(shù)據(jù) 有負(fù)數(shù)金額導(dǎo)致的。 去看看?

應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)沒了其他應(yīng)付變負(fù)數(shù)

你好；? ?那就是重分類了數(shù)據(jù)； 導(dǎo)致你的? ?不平的； 你? ? 建議別去重分類； 按照之前的期末數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)錄入負(fù)數(shù)金額去建賬哈??

我是按余額表輸入的，沒有重分類了數(shù)據(jù) ，是否沒有二級(jí)科目，只有一級(jí)科目，系統(tǒng)自動(dòng)分的[捂臉]

?你好；? ? ?需要 二級(jí)科目； 你錄入期初要錄入二級(jí)科目數(shù)據(jù)；? 避免后期? 會(huì)影響數(shù)據(jù)?

若沒有呢問做帳說沒有刪除了

那你沒有就錄入一級(jí)科目建帳，那后期假如有問題，就只能后期在考慮調(diào)整